| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 577.00 | 946.00 | 630.00 | 1 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 792.00 | 11 062.00 | 8 729.00 | 19 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 369.00 | 12 009.00 | 139 360.00 | 151 369.00 |
BT Marchandises | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 149 970.00 | | 149 970.00 | 149 970.00 |
CF Disponibilités | 66 839.00 | | 66 839.00 | 66 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 411.00 | | 235 411.00 | 235 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 781.00 | 12 009.00 | 374 772.00 | 386 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -22 939.00 | 40 000.00 | | -22 939.00 |
DG Autres réserves | 131 805.00 | 34 216.00 | | 131 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 029.00 | 97 588.00 | | 87 029.00 |
DL TOTAL (I) | 195 895.00 | 171 805.00 | | 195 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 814.00 | 122 634.00 | | 94 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 187.00 | 103 605.00 | | 73 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 749.00 | 6 662.00 | | 2 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 124.00 | 7 910.00 | | 8 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 877.00 | 240 813.00 | | 178 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 772.00 | 412 619.00 | | 374 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 379.00 | 146 094.00 | | 109 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 594.00 | | 104 594.00 | 104 594.00 |
FG Production vendue services | 122 741.00 | | 122 741.00 | 122 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 335.00 | | 227 335.00 | 227 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 009.00 | |
GE Autres charges | | | 17 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 817.00 | 3 883.00 | | 1 817.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 257.00 | 467.00 | | 3 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 370.00 | 220 762.00 | | 235 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 340.00 | 123 173.00 | | 148 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 029.00 | 97 588.00 | | 87 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 1 369.00 | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 1 369.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000.00 | 4 009.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 4 009.00 | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 187.00 | 73 187.00 | | 73 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 814.00 | 25 316.00 | 69 497.00 | 94 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 259.00 | 149 259.00 | | 149 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 594.00 | 150 594.00 | | 150 594.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 877.00 | 109 379.00 | 69 497.00 | 178 877.00 |