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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 500.00 | 47 696.00 | 62 804.00 | 110 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 403.00 | 34 379.00 | 106 025.00 | 140 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 903.00 | 82 075.00 | 193 828.00 | 275 903.00 |
BN En cours de production de biens | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 364.00 | | 70 364.00 | 70 364.00 |
BZ Autres créances | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 656.00 | | 121 656.00 | 121 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 560.00 | 82 075.00 | 315 484.00 | 397 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 862.00 | | | -45 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 916.00 | -45 862.00 | | -92 916.00 |
DL TOTAL (I) | -128 778.00 | -35 862.00 | | -128 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 596.00 | 253 933.00 | | 269 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 184.00 | 34 748.00 | | 54 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 917.00 | 49 433.00 | | 44 917.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | 2 736.00 | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 262.00 | 415 849.00 | | 444 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 484.00 | 379 987.00 | | 315 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 805.00 | 219 776.00 | | 262 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 026.00 | 18.00 | | 25 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 392 720.00 | | 392 720.00 | 392 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 846.00 | | 392 846.00 | 392 846.00 |
FM Production stockée | | | -19 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 201.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 152.00 | 2 100.00 | | 25 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 250.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 250.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 524.00 | 6 367.00 | | 13 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 524.00 | 6 367.00 | | 13 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 524.00 | -6 117.00 | | -8 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 567.00 | 429 659.00 | | 403 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 483.00 | 475 521.00 | | 496 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 916.00 | -45 862.00 | | -92 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 184.00 | 54 184.00 | | 54 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 70 364.00 | 70 364.00 | | 70 364.00 |
VB T. V. A. | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 570.00 | 63 114.00 | 164 727.00 | 244 570.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 090.00 | 86 090.00 | | 86 090.00 |
VW T.V.A. | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 262.00 | 262 805.00 | 164 727.00 | 444 262.00 |