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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 699.00 | 61 370.00 | 43 329.00 | 104 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 403.00 | 56 834.00 | 83 569.00 | 140 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 102.00 | 118 204.00 | 151 898.00 | 270 102.00 |
BN En cours de production de biens | 38 868.00 | | 38 868.00 | 38 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 829.00 | | 95 829.00 | 95 829.00 |
BZ Autres créances | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CF Disponibilités | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 290.00 | | 159 290.00 | 159 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 393.00 | 118 204.00 | 311 188.00 | 429 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 778.00 | -45 862.00 | | -138 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 765.00 | -92 916.00 | | 1 765.00 |
DL TOTAL (I) | -127 013.00 | -128 778.00 | | -127 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 581.00 | 269 596.00 | | 181 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 137.00 | 75 000.00 | | 136 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 813.00 | 54 184.00 | | 72 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 636.00 | 44 917.00 | | 46 636.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | 565.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 201.00 | 444 262.00 | | 438 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 188.00 | 315 484.00 | | 311 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 785.00 | 262 805.00 | | 311 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 25 026.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 550 242.00 | | 550 242.00 | 550 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 242.00 | | 550 242.00 | 550 242.00 |
FM Production stockée | | | 3 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 415.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 704.00 | 25 152.00 | | 10 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 5 000.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 657.00 | 5 000.00 | | 1 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 524.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 115.00 | 13 524.00 | | 4 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 457.00 | -8 524.00 | | -2 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637.00 | | | 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 906.00 | 403 567.00 | | 565 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 141.00 | 496 483.00 | | 564 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 765.00 | -92 916.00 | | 1 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 813.00 | 72 813.00 | | 72 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 95 829.00 | 95 829.00 | | 95 829.00 |
VB T. V. A. | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 516.00 | 55 100.00 | 126 416.00 | 181 516.00 |
VI Groupe et associés | 136 137.00 | 136 137.00 | | 136 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 037.00 | | | 63 037.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 992.00 | 113 992.00 | | 113 992.00 |
VW T.V.A. | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 201.00 | 311 785.00 | 126 416.00 | 438 201.00 |