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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 74.00 | 9 925.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998.00 | 305.00 | 1 692.00 | 1 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 122.00 | 379.00 | 36 742.00 | 37 122.00 |
BN En cours de production de biens | 4 241 460.00 | | 4 241 460.00 | 4 241 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 053.00 | | 38 053.00 | 38 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 172 922.00 | | 4 172 922.00 | 4 172 922.00 |
BZ Autres créances | 335 172.00 | | 335 172.00 | 335 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 099.00 | | 300 099.00 | 300 099.00 |
CF Disponibilités | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 107 516.00 | | 9 107 516.00 | 9 107 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 644 638.00 | 379.00 | 9 644 259.00 | 9 644 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 166.00 | | | 1 012 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 802.00 | | | 1 987 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 991.00 | | | 1 190 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 481.00 | | | 929 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 661.00 | | | 794 661.00 |
EA Autres dettes | 437 906.00 | | | 437 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 291 248.00 | | | 3 291 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 632 092.00 | | | 8 632 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 644 259.00 | | | 9 644 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 122.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 124.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 379.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 74.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 482.00 | 929 482.00 | | 929 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 662.00 | 794 662.00 | | 794 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 291 249.00 | 3 291 249.00 | | 3 291 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
UX Autres créances clients | 4 172 923.00 | 4 172 923.00 | | 4 172 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 987 803.00 | 1.00 | 1 987 802.00 | 1 987 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 628 898.00 | 437 907.00 | 1 190 991.00 | 1 628 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 173.00 | 335 173.00 | | 335 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 533 219.00 | 4 508 095.00 | 25 124.00 | 4 533 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 632 093.00 | 5 453 300.00 | 3 178 793.00 | 8 632 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |