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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 407.00 | 6 592.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 522.00 | 1 679.00 | 22 842.00 | 24 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 937.00 | | 260 937.00 | 260 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 874.00 | | 43 874.00 | 43 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 334.00 | 5 087.00 | 334 247.00 | 339 334.00 |
BN En cours de production de biens | 8 659 247.00 | | 8 659 247.00 | 8 659 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458 016.00 | | 458 016.00 | 458 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 927 510.00 | | 13 927 510.00 | 13 927 510.00 |
BZ Autres créances | 481 668.00 | | 481 668.00 | 481 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 400.00 | | 300 400.00 | 300 400.00 |
CF Disponibilités | 1 632 657.00 | | 1 632 657.00 | 1 632 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 472 920.00 | | 25 472 920.00 | 25 472 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 312 254.00 | 5 087.00 | 26 307 167.00 | 26 312 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 608.00 | | | 608.00 |
DG Autres réserves | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 329.00 | 12 166.00 | | 23 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 496.00 | 1 012 166.00 | | 1 035 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 197 876.00 | 1 987 802.00 | | 4 197 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 087 812.00 | 1 190 991.00 | | 5 087 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 539.00 | 929 481.00 | | 2 992 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 285 300.00 | 794 661.00 | | 2 285 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 585 242.00 | 437 906.00 | | 585 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 119 399.00 | 3 291 248.00 | | 10 119 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 271 670.00 | 8 632 092.00 | | 25 271 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 307 167.00 | 9 644 259.00 | | 26 307 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 463 386.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 057 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 520 944.00 | |
FM Production stockée | | | 4 475 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 997 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 732 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 535 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 966 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 4 731.00 | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 005 422.00 | 5 341 275.00 | | 15 005 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 982 092.00 | 5 329 108.00 | | 14 982 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 329.00 | 12 166.00 | | 23 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 122.00 | | 302 212.00 | 37 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998.00 | | 22 525.00 | 1 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 124.00 | | 279 687.00 | 25 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379.00 | 4 708.00 | | 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 3 333.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305.00 | 1 375.00 | | 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 540.00 | 2 992 540.00 | | 2 992 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 285 300.00 | 2 285 300.00 | | 2 285 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 263.00 | -4 499 550.00 | | 588 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 119 399.00 | 10 119 399.00 | | 10 119 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 438.00 | | 260 438.00 | 260 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 874.00 | | 43 874.00 | 43 874.00 |
UX Autres créances clients | 13 927 511.00 | 13 927 511.00 | | 13 927 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 197 877.00 | 204 654.00 | 3 993 223.00 | 4 197 877.00 |
VI Groupe et associés | 5 084 792.00 | 5 084 792.00 | | 5 084 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 668.00 | 481 668.00 | | 481 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 726 911.00 | 14 422 599.00 | 304 312.00 | 14 726 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 268 671.00 | 16 187 636.00 | 3 993 223.00 | 25 268 671.00 |