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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 421 413.00 | | 421 413.00 | 421 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 413.00 | | 421 413.00 | 421 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 041.00 | | 82 041.00 | 82 041.00 |
CF Disponibilités | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 992.00 | | 88 992.00 | 88 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 405.00 | | 510 405.00 | 510 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 006.00 | | | -5 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 642.00 | | | -13 642.00 |
DL TOTAL (I) | -8 649.00 | | | -8 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 761.00 | | | 516 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 055.00 | | | 519 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 405.00 | | | 510 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 055.00 | | | 519 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 642.00 | | | -13 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 121 413.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 121 413.00 | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 516 761.00 | 516 761.00 | | 516 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 055.00 | 519 055.00 | | 519 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
ST Autres comptes | 150.00 | | | 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |