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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 704 116.00 | 160 249.00 | 543 866.00 | 704 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 116.00 | 160 249.00 | 893 866.00 | 1 054 116.00 |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 041.00 | | 82 041.00 | 82 041.00 |
CF Disponibilités | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 316.00 | | 87 316.00 | 87 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 433.00 | 160 249.00 | 981 183.00 | 1 141 433.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 649.00 | | | -18 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 653.00 | | | -200 653.00 |
DL TOTAL (I) | -209 302.00 | | | -209 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 401.00 | | | 1 163 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 486.00 | | | 1 190 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 183.00 | | | 981 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 486.00 | | | 1 190 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 653.00 | | | 203 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 653.00 | | | -200 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 413.00 | | 632 702.00 | 421 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 413.00 | | 632 702.00 | 421 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 160 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 160 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 160 249.00 | | |
UG ‐ Financières | | 160 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 401.00 | 1 163 401.00 | | 1 163 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 486.00 | 1 190 486.00 | | 1 190 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
ST Autres comptes | 268.00 | | | 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |