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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BZ Autres créances | 110 451.00 | | 110 451.00 | 110 451.00 |
CF Disponibilités | 54 472.00 | | 54 472.00 | 54 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 924.00 | | 164 924.00 | 164 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 924.00 | | 4 164 924.00 | 4 164 924.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 451.00 | | | -12 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 070.00 | | | 501 070.00 |
DL TOTAL (I) | 518 619.00 | | | 518 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 591 564.00 | | | 2 591 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 047.00 | | | 1 039 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646 305.00 | | | 3 646 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 924.00 | | | 4 164 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 710.00 | | | 469 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 104.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 772.00 | | | -23 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 070.00 | | | 501 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 039 048.00 | 39 048.00 | | 1 039 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 591 565.00 | 414 970.00 | 1 727 347.00 | 2 591 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 435.00 | | | 408 435.00 |
VP Divers | 110 452.00 | 110 452.00 | | 110 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 452.00 | 110 452.00 | | 110 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 305.00 | 469 711.00 | 1 727 347.00 | 3 646 305.00 |