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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BZ Autres créances | 158 081.00 | | 158 081.00 | 158 081.00 |
CF Disponibilités | 138 342.00 | | 138 342.00 | 138 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 424.00 | | 296 424.00 | 296 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 424.00 | | 4 296 424.00 | 4 296 424.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 455 619.00 | | | 455 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 971.00 | | | 561 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 590.00 | | | 1 050 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 176 594.00 | | | 2 176 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 299.00 | | | 1 022 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 833.00 | | | 3 245 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 424.00 | | | 4 296 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 848.00 | | | 490 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 511.00 | | | -17 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 971.00 | | | 561 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 022 299.00 | 22 299.00 | | 1 022 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 176 594.00 | 421 610.00 | 1 754 985.00 | 2 176 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 970.00 | | | 414 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 082.00 | 158 082.00 | | 158 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 082.00 | 158 082.00 | | 158 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 833.00 | 490 849.00 | 1 754 985.00 | 3 245 833.00 |