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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 994.00 | 8 005.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 836.00 | 1 747.00 | 7 088.00 | 8 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 738.00 | 28 697.00 | 151 040.00 | 179 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 915.00 | 32 439.00 | 249 476.00 | 281 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BT Marchandises | 77 478.00 | | 77 478.00 | 77 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 735.00 | | 132 735.00 | 132 735.00 |
BZ Autres créances | 52 332.00 | | 52 332.00 | 52 332.00 |
CF Disponibilités | 235 197.00 | | 235 197.00 | 235 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 622.00 | | 501 622.00 | 501 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 538.00 | 32 439.00 | 751 098.00 | 783 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
DL TOTAL (I) | 101 799.00 | | | 101 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 622.00 | | | 366 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 724.00 | | | 80 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 867.00 | | | 125 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 085.00 | | | 76 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 299.00 | | | 649 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 098.00 | | | 751 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 942.00 | | | 464 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 302 915.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 281 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 188 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 341.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 544.00 | 2 105.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 994.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 550.00 | 2 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 867.00 | 125 867.00 | | 125 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
UX Autres créances clients | 132 735.00 | 132 735.00 | | 132 735.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 622.00 | 182 265.00 | 131 343.00 | 366 622.00 |
VI Groupe et associés | 80 724.00 | 80 724.00 | | 80 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 409.00 | 185 068.00 | 2 341.00 | 187 409.00 |
VW T.V.A. | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 299.00 | 464 942.00 | 131 343.00 | 649 299.00 |