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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 994.00 | 6 005.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 730.00 | 3 554.00 | 6 175.00 | 9 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 135.00 | 56 397.00 | 174 737.00 | 231 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 206.00 | 63 946.00 | 282 259.00 | 346 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BT Marchandises | 188 964.00 | | 188 964.00 | 188 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 251.00 | | 181 251.00 | 181 251.00 |
BZ Autres créances | 63 249.00 | | 63 249.00 | 63 249.00 |
CF Disponibilités | 171 983.00 | | 171 983.00 | 171 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 415.00 | | 607 415.00 | 607 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 621.00 | 63 946.00 | 889 675.00 | 953 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 730.00 | 51 799.00 | | 26 730.00 |
DL TOTAL (I) | 128 529.00 | 101 799.00 | | 128 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 869.00 | 366 622.00 | | 369 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 771.00 | 80 724.00 | | 70 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 453.00 | 125 867.00 | | 261 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 050.00 | 76 085.00 | | 59 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 145.00 | 649 299.00 | | 761 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 675.00 | 751 098.00 | | 889 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 174.00 | 464 942.00 | | 462 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 915.00 | | 100 290.00 | 281 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 346 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 240 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 12 000.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 574.00 | | 88 290.00 | 188 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 439.00 | 63 515.00 | 32 008.00 | 32 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 994.00 | 2 000.00 | | 1 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 445.00 | 61 515.00 | 32 008.00 | 30 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 453.00 | 261 453.00 | | 261 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
UX Autres créances clients | 181 251.00 | 181 251.00 | | 181 251.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VC Groupe et associés | 50 585.00 | 50 585.00 | | 50 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 869.00 | 70 898.00 | 270 843.00 | 369 869.00 |
VI Groupe et associés | 70 771.00 | 70 771.00 | | 70 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 550.00 | | | 58 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 302.00 | | | 55 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 841.00 | 244 500.00 | 2 341.00 | 246 841.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 145.00 | 462 174.00 | 270 843.00 | 761 145.00 |