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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 905.00 | 4 220.00 | 6 685.00 | 10 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 561.00 | 4 220.00 | 601 341.00 | 605 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 419.00 | | 832 419.00 | 832 419.00 |
BZ Autres créances | 335 985.00 | | 335 985.00 | 335 985.00 |
CF Disponibilités | 185 507.00 | | 185 507.00 | 185 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 210.00 | | 1 371 210.00 | 1 371 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 771.00 | 4 220.00 | 1 972 551.00 | 1 976 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 778.00 | | | -4 778.00 |
DL TOTAL (I) | 45 221.00 | 50 000.00 | | 45 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 708.00 | | | 1 043 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 495.00 | | | 150 495.00 |
EA Autres dettes | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 329.00 | | | 1 927 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 551.00 | 50 000.00 | | 1 972 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 329.00 | | | 1 227 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 635.00 | 1 199 063.00 | 2 492 699.00 | 1 293 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 635.00 | 1 199 063.00 | 2 492 699.00 | 1 293 635.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 345.00 | | | -108 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 707.00 | | | 2 492 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 486.00 | | | 2 497 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 778.00 | | | -4 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 605 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 905.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 708.00 | 1 043 708.00 | | 1 043 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 034.00 | 57 034.00 | | 57 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 983.00 | 73 983.00 | | 73 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
UX Autres créances clients | 832 419.00 | 832 419.00 | | 832 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 200 797.00 | 200 797.00 | | 200 797.00 |
VC Groupe et associés | 108 345.00 | 108 345.00 | | 108 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 444.00 | 1 169 444.00 | | 1 169 444.00 |
VW T.V.A. | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 329.00 | 1 227 329.00 | 700 000.00 | 1 927 329.00 |