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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 515.00 | 22 128.00 | 80 386.00 | 102 515.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 692 515.00 | 22 128.00 | 670 386.00 | 692 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 671 606.00 | | 671 606.00 | 671 606.00 |
BZ Autres créances | 300 933.00 | | 300 933.00 | 300 933.00 |
CF Disponibilités | 399 754.00 | | 399 754.00 | 399 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 372 293.00 | | 1 372 293.00 | 1 372 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 809.00 | 22 128.00 | 2 042 680.00 | 2 064 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 778.00 | | | -4 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 463.00 | -4 778.00 | | -302 463.00 |
DL TOTAL (I) | -257 242.00 | 45 221.00 | | -257 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | 700 000.00 | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 813.00 | 1 043 708.00 | | 875 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 406.00 | 150 495.00 | | 215 406.00 |
EA Autres dettes | 8 703.00 | 33 125.00 | | 8 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 922.00 | 1 927 329.00 | | 2 299 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 680.00 | 1 972 551.00 | | 2 042 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 922.00 | 1 227 329.00 | | 1 099 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 351.00 | 1 674 503.00 | 2 872 854.00 | 1 198 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 351.00 | 1 674 503.00 | 2 872 854.00 | 1 198 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 141.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | | | -833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 860.00 | -108 345.00 | | -102 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 718.00 | 2 492 707.00 | | 2 890 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 181.00 | 2 497 486.00 | | 3 193 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 463.00 | -4 778.00 | | -302 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 561.00 | | 102 515.00 | 605 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 655.00 | 10 905.00 | 692 515.00 | 4 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 655.00 | | 692 515.00 | 4 655.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 905.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 655.00 | | 102 515.00 | 594 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 220.00 | 22 141.00 | 4 232.00 | 4 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 220.00 | 12.00 | 4 232.00 | 4 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 813.00 | 875 813.00 | | 875 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 034.00 | 137 034.00 | | 137 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 392.00 | 66 392.00 | | 66 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
UX Autres créances clients | 671 606.00 | 671 606.00 | | 671 606.00 |
VB T. V. A. | 180 587.00 | 180 587.00 | | 180 587.00 |
VC Groupe et associés | 102 860.00 | 102 860.00 | | 102 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 539.00 | 972 539.00 | | 972 539.00 |
VW T.V.A. | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 922.00 | 1 099 922.00 | 1 200 000.00 | 2 299 922.00 |