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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 324.00 | 31 036.00 | 102 288.00 | 133 324.00 |
AP Constructions | 42 360.00 | 4 930.00 | 37 429.00 | 42 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298 146.00 | 236 276.00 | 2 061 870.00 | 2 298 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 180.00 | 7 291.00 | 48 889.00 | 56 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 455.00 | 279 535.00 | 2 271 919.00 | 2 551 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 361.00 | | 1 236 361.00 | 1 236 361.00 |
BZ Autres créances | 502 541.00 | | 502 541.00 | 502 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 793.00 | | 1 747 793.00 | 1 747 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 248.00 | 279 535.00 | 4 019 713.00 | 4 299 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 673.00 | | | -10 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 505.00 | -10 673.00 | | -571 505.00 |
DK Provisions réglementées | 102.00 | 19.00 | | 102.00 |
DL TOTAL (I) | -532 075.00 | 39 346.00 | | -532 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 130.00 | 82 667.00 | | 10 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 130.00 | 82 667.00 | | 10 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 854.00 | 4 120 429.00 | | 2 775 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 303.00 | 809 770.00 | | 1 085 303.00 |
EA Autres dettes | 680 499.00 | 200 291.00 | | 680 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 541 658.00 | 5 130 490.00 | | 4 541 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 713.00 | 5 252 504.00 | | 4 019 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 541 658.00 | 5 130 490.00 | | 4 541 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 397.00 | 1 397.00 | |
FD Production vendue biens | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
FG Production vendue services | 50 749.00 | 11 544 040.00 | 11 594 789.00 | 50 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 139.00 | 11 545 437.00 | 11 600 577.00 | 55 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 673 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 382 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 248 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 376 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 225 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | 19.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 19.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -19.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 675 223.00 | 2 208 566.00 | | 11 675 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 246 728.00 | 2 219 239.00 | | 12 246 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571 505.00 | -10 673.00 | | -571 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 608.00 | | 150 846.00 | 2 400 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 551 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 418 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 324.00 | | | 133 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267 283.00 | | 150 846.00 | 2 267 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 028.00 | 242 506.00 | | 37 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 371.00 | 26 664.00 | | 4 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 657.00 | 215 841.00 | | 32 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19.00 | 82.00 | | 19.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 667.00 | | 72 536.00 | 82 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 686.00 | 82.00 | 72 536.00 | 82 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 854.00 | 2 775 854.00 | | 2 775 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 263.00 | 426 263.00 | | 426 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 947.00 | 172 947.00 | | 172 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 361.00 | 1 236 361.00 | | 1 236 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VB T. V. A. | 416 285.00 | 416 285.00 | | 416 285.00 |
VI Groupe et associés | 680 499.00 | 680 499.00 | | 680 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 062.00 | 1 739 062.00 | | 1 739 062.00 |
VW T.V.A. | 474 057.00 | 474 057.00 | | 474 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 541 658.00 | 4 541 658.00 | | 4 541 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 702.00 | 5 111.00 | | 46 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 552 703.00 | 3 645.00 | | 552 703.00 |
ST Autres comptes | 498 392.00 | 142 326.00 | | 498 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 452 200.00 | 92 482.00 | | 452 200.00 |
YT Sous‐traitance | 55 580.00 | 1 335.00 | | 55 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 823 594.00 | 1 033 441.00 | | 6 823 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 902.00 | 4 000.00 | | 3 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 604.00 | 9 111.00 | | 50 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 540 451.00 | 4 000.00 | | 2 540 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 583 369.00 | 5 111.00 | | 1 583 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 382 471.00 | 1 273 229.00 | | 8 382 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |