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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 324.00 | 57 701.00 | 75 623.00 | 133 324.00 |
AP Constructions | 223 050.00 | 12 818.00 | 210 231.00 | 223 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 321 963.00 | 469 738.00 | 1 852 224.00 | 2 321 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 490.00 | 25 302.00 | 85 188.00 | 110 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 547.00 | | 45 547.00 | 45 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 377.00 | 565 561.00 | 2 268 815.00 | 2 834 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538 008.00 | | 2 538 008.00 | 2 538 008.00 |
BZ Autres créances | 370 587.00 | | 370 587.00 | 370 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 570.00 | | 2 928 570.00 | 2 928 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 762 948.00 | 565 561.00 | 5 197 386.00 | 5 762 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -582 178.00 | -10 673.00 | | -582 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -857 039.00 | -571 505.00 | | -857 039.00 |
DK Provisions réglementées | 2 715.00 | 103.00 | | 2 715.00 |
DL TOTAL (I) | -1 386 502.00 | -532 076.00 | | -1 386 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 873.00 | 10 131.00 | | 21 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 873.00 | 10 131.00 | | 21 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 171.00 | 2 775 855.00 | | 2 361 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 007.00 | 1 085 304.00 | | 1 384 007.00 |
EA Autres dettes | 2 816 260.00 | 680 500.00 | | 2 816 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 562 015.00 | 4 541 658.00 | | 6 562 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 387.00 | 4 019 713.00 | | 5 197 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
FD Production vendue biens | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
FG Production vendue services | 12 548 346.00 | | 12 548 346.00 | 12 548 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 552 327.00 | | 12 552 327.00 | 12 552 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 571 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 036 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 944 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 742.00 | |
GE Autres charges | | | 781 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 379 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -807 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -854 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 612.00 | 82.00 | | 2 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 612.00 | 82.00 | | 2 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 612.00 | -82.00 | | -2 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 571 510.00 | 11 675 223.00 | | 12 571 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 428 548.00 | 12 246 728.00 | | 13 428 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -857 038.00 | -571 505.00 | | -857 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 455.00 | | 282 922.00 | 2 551 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 834 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 701 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 324.00 | | | 133 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 418 130.00 | | 282 922.00 | 2 418 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 535.00 | 286 026.00 | | 279 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 036.00 | 26 664.00 | | 31 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 498.00 | 259 361.00 | | 248 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102.00 | 2 612.00 | | 102.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 130.00 | 23 484.00 | 11 742.00 | 10 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 233.00 | 26 096.00 | 11 742.00 | 10 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 484.00 | 11 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 171.00 | 2 361 171.00 | | 2 361 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 297.00 | 562 297.00 | | 562 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 751.00 | 219 751.00 | | 219 751.00 |
UX Autres créances clients | 2 538 008.00 | 2 538 008.00 | | 2 538 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 293 687.00 | 293 687.00 | | 293 687.00 |
VC Groupe et associés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 2 816 259.00 | 2 816 259.00 | | 2 816 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 474.00 | 70 474.00 | | 70 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 393.00 | 2 910 393.00 | | 2 910 393.00 |
VW T.V.A. | 590 118.00 | 590 118.00 | | 590 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 562 015.00 | 6 562 015.00 | | 6 562 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 913.00 | 46 702.00 | | 70 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 697 415.00 | 552 703.00 | | 697 415.00 |
ST Autres comptes | 669 766.00 | 498 392.00 | | 669 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 558 824.00 | 452 200.00 | | 558 824.00 |
YT Sous‐traitance | 36 794.00 | 55 580.00 | | 36 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 073 917.00 | 6 823 594.00 | | 6 073 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 901.00 | 3 902.00 | | 24 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 814.00 | 50 604.00 | | 95 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 303 938.00 | 2 540 451.00 | | 2 303 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 814 554.00 | 1 583 369.00 | | 1 814 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 036 718.00 | 8 382 471.00 | | 8 036 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |