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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AN Terrains | 238 209.00 | | 238 209.00 | 238 209.00 |
AP Constructions | 1 842 907.00 | 17 323.00 | 1 825 584.00 | 1 842 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 474.00 | 18 107.00 | 1 094 367.00 | 1 112 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 517.00 | 216.00 | 22 301.00 | 22 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 110.00 | 35 646.00 | 3 180 464.00 | 3 216 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 468.00 | | 491 468.00 | 491 468.00 |
BZ Autres créances | 655 344.00 | | 655 344.00 | 655 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 202.00 | | 1 149 202.00 | 1 149 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 312.00 | 35 646.00 | 4 329 666.00 | 4 365 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 888.00 | | | 315 888.00 |
DL TOTAL (I) | 320 988.00 | | | 320 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 490 808.00 | | | 1 490 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 490 808.00 | | | 1 490 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 724.00 | | | 1 736 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 146.00 | | | 781 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 870.00 | | | 2 517 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 666.00 | | | 4 329 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 517 870.00 | | | 2 517 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 088 300.00 | | 1 088 300.00 | 1 088 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 300.00 | | 1 088 300.00 | 1 088 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 709.00 | | | 118 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 939.00 | | | 1 098 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 051.00 | | | 783 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 888.00 | | | 315 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 216 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 216 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 216 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 216 107.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 646.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 646.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 501 447.00 | 10 639.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 501 447.00 | 10 639.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 724.00 | 1 736 724.00 | | 1 736 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 396.00 | 629 396.00 | | 629 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 709.00 | 118 709.00 | | 118 709.00 |
UX Autres créances clients | 491 468.00 | 491 468.00 | | 491 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VC Groupe et associés | 549 658.00 | 549 658.00 | | 549 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 459.00 | 82 459.00 | | 82 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 202.00 | 1 149 202.00 | | 1 149 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 870.00 | 2 517 870.00 | | 2 517 870.00 |