| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 765.00 | 104.00 | 82 661.00 | 82 765.00 |
AN Terrains | 238 208.00 | | 238 208.00 | 238 208.00 |
AP Constructions | 1 882 549.00 | 221 892.00 | 1 660 657.00 | 1 882 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 624.00 | 227 999.00 | 1 115 625.00 | 1 343 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 024.00 | 63 671.00 | 16 353.00 | 80 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 811.00 | | 43 811.00 | 43 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 984.00 | 513 667.00 | 3 157 317.00 | 3 670 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758 966.00 | | 2 758 966.00 | 2 758 966.00 |
BZ Autres créances | 859 145.00 | | 859 145.00 | 859 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 827.00 | | 281 827.00 | 281 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 899 940.00 | | 3 899 940.00 | 3 899 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 570 924.00 | 513 667.00 | 7 057 257.00 | 7 570 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 315 888.00 | | | 315 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 694.00 | 315 888.00 | | -581 694.00 |
DL TOTAL (I) | -260 706.00 | 320 988.00 | | -260 706.00 |
DP Provisions pour risques | 393 254.00 | | | 393 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 611 021.00 | 1 490 808.00 | | 611 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 004 275.00 | 1 490 808.00 | | 1 004 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 098.00 | 1 736 724.00 | | 1 871 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 429.00 | 781 146.00 | | 726 429.00 |
EA Autres dettes | 3 195 388.00 | | | 3 195 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 771.00 | | | 520 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 313 687.00 | 2 517 870.00 | | 6 313 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 057 257.00 | 4 329 666.00 | | 7 057 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 313 687.00 | 2 517 870.00 | | 6 313 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 857 267.00 | | 6 857 267.00 | 6 857 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 857 267.00 | | 6 857 267.00 | 6 857 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 907 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 094 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 568 450.00 | |
GE Autres charges | | | 117 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 709 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -813 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 767.00 | | | 60 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 767.00 | | | 60 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 507.00 | | | 57 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 507.00 | | | 57 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 805.00 | 118 709.00 | | -228 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 968 374.00 | 1 098 939.00 | | 7 968 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 550 069.00 | 783 051.00 | | 8 550 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 694.00 | 315 888.00 | | -581 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 110.00 | | 1 190 628.00 | 3 216 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 735 753.00 | 1.00 | 3 670 984.00 | 735 753.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 735 753.00 | 1.00 | 3 588 218.00 | 735 753.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | 82 762.00 | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 216 107.00 | | 1 107 866.00 | 3 216 107.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 735 753.00 | | | 735 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 646.00 | 420 513.00 | | 35 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 646.00 | 420 409.00 | | 35 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 490 808.00 | 581 563.00 | 1 068 096.00 | 1 490 808.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 57 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 490 808.00 | 639 071.00 | 1 068 096.00 | 1 490 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568 450.00 | 1 050 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 098.00 | 1 871 098.00 | | 1 871 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 211.00 | 327 211.00 | | 327 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 099.00 | 202 099.00 | | 202 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520 771.00 | 520 771.00 | | 520 771.00 |
UX Autres créances clients | 2 758 966.00 | 2 758 966.00 | | 2 758 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 231 056.00 | 231 056.00 | | 231 056.00 |
VC Groupe et associés | 350 492.00 | 350 492.00 | | 350 492.00 |
VI Groupe et associés | 3 195 388.00 | 3 195 388.00 | | 3 195 388.00 |
VP Divers | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 119.00 | 197 119.00 | | 197 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 809.00 | 249 809.00 | | 249 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 827.00 | 281 827.00 | | 281 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899 940.00 | 3 899 940.00 | | 3 899 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 313 687.00 | 6 313 687.00 | | 6 313 687.00 |