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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 129 353.00 | 125 275.00 | 4 078.00 | 129 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 797.00 | 8 309.00 | 6 488.00 | 14 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 639.00 | 117 360.00 | 5 278.00 | 122 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 124.00 | 250 945.00 | 21 180.00 | 272 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BZ Autres créances | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 585.00 | | 300 585.00 | 300 585.00 |
CF Disponibilités | 72 247.00 | | 72 247.00 | 72 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 543.00 | | 385 543.00 | 385 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 668.00 | 250 945.00 | 406 723.00 | 657 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 583.00 | 266 738.00 | | 280 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 863.00 | 13 845.00 | | 11 863.00 |
DL TOTAL (I) | 346 108.00 | 334 245.00 | | 346 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 733.00 | 18 395.00 | | 18 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396.00 | 5 200.00 | | 2 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 100.00 | 21 560.00 | | 39 100.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 1 100.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 615.00 | 46 255.00 | | 60 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 723.00 | 380 500.00 | | 406 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 615.00 | 30 847.00 | | 60 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 185 459.00 | | 185 459.00 | 185 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 459.00 | | 185 459.00 | 185 459.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 486.00 | 160.00 | | 3 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 486.00 | 2 050.00 | | 3 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 218.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 1 145.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 196.00 | 906.00 | | 3 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 1 498.00 | | 2 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 945.00 | 188 430.00 | | 188 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 081.00 | 174 586.00 | | 177 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 863.00 | 13 845.00 | | 11 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 164.00 | | 2 961.00 | 269 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 401.00 | | 2 961.00 | 268 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 204.00 | 8 741.00 | | 242 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 204.00 | 8 741.00 | | 242 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VI Groupe et associés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 474.00 | 12 712.00 | 762.00 | 13 474.00 |
VW T.V.A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 615.00 | 60 615.00 | | 60 615.00 |