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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 135 203.00 | 131 052.00 | 4 151.00 | 135 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 030.00 | 116 947.00 | 4 083.00 | 121 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 365.00 | 262 796.00 | 13 570.00 | 276 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BZ Autres créances | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 585.00 | | 300 585.00 | 300 585.00 |
CF Disponibilités | 99 024.00 | | 99 024.00 | 99 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 966.00 | | 404 966.00 | 404 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 332.00 | 262 796.00 | 418 536.00 | 681 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 486.00 | 292 446.00 | | 298 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 178.00 | 6 040.00 | | 20 178.00 |
DL TOTAL (I) | 372 325.00 | 352 148.00 | | 372 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 907.00 | 17 829.00 | | 10 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841.00 | 1 218.00 | | 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 300.00 | 33 551.00 | | 33 300.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | 485.00 | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 211.00 | 53 082.00 | | 46 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 536.00 | 405 230.00 | | 418 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 211.00 | 53 082.00 | | 46 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 406.00 | | 186 406.00 | 186 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 406.00 | | 186 406.00 | 186 406.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 2 125.00 | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 305.00 | 2 125.00 | | 3 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | -2 125.00 | | -1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | 1 397.00 | | 3 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 489.00 | 188 045.00 | | 188 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 312.00 | 182 005.00 | | 168 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 178.00 | 6 040.00 | | 20 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 974.00 | | 3 701.00 | 277 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 310.00 | 276 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 310.00 | 275 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 212.00 | | 3 701.00 | 277 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 470.00 | 4 969.00 | 2 643.00 | 260 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 470.00 | 4 969.00 | 2 643.00 | 260 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 120.00 | 5 358.00 | 762.00 | 6 120.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |