| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310 297.00 | 4 876 631.00 | 433 666.00 | 5 310 297.00 |
AH Fonds commercial | 12 854 640.00 | 1 143 368.00 | 11 711 272.00 | 12 854 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 131 189.00 | 7 701 991.00 | 13 429 198.00 | 21 131 189.00 |
AN Terrains | 64 746 265.00 | 43 297 339.00 | 21 448 926.00 | 64 746 265.00 |
AP Constructions | 33 419 432.00 | 22 393 667.00 | 11 025 765.00 | 33 419 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 542 982.00 | 57 274 965.00 | 18 268 017.00 | 75 542 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 552 204.00 | 54 733 068.00 | 11 819 135.00 | 66 552 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 209 650.00 | | 19 209 650.00 | 19 209 650.00 |
AX Avances et acomptes | 91 100.00 | | 91 100.00 | 91 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
BF Prêts | 4 657 020.00 | | 4 657 020.00 | 4 657 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572 648.00 | | 1 572 648.00 | 1 572 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 415 971.00 | 191 518 197.00 | 113 897 774.00 | 305 415 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100 065.00 | | 1 100 065.00 | 1 100 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 292.00 | | 418 292.00 | 418 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963 326.00 | | 963 326.00 | 963 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 474 543.00 | 465 167.00 | 59 009 376.00 | 59 474 543.00 |
BZ Autres créances | 106 517 474.00 | | 106 517 474.00 | 106 517 474.00 |
CF Disponibilités | 19 125 804.00 | | 19 125 804.00 | 19 125 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736 395.00 | | 736 395.00 | 736 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 335 898.00 | 465 167.00 | 187 870 731.00 | 188 335 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 751 869.00 | 191 983 364.00 | 301 768 505.00 | 493 751 869.00 |
CU Autres participations | 209 890.00 | | 209 890.00 | 209 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 97 168.00 | 97 168.00 | | 97 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000 000.00 | 53 000 000.00 | | 53 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700 622.00 | 2 361 451.00 | | 2 700 622.00 |
DH Report à nouveau | 15 232 411.00 | 8 788 165.00 | | 15 232 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 659 552.00 | 6 783 417.00 | | 5 659 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 324 574.00 | 1 666 739.00 | | 1 324 574.00 |
DL TOTAL (I) | 77 917 160.00 | 72 599 773.00 | | 77 917 160.00 |
DP Provisions pour risques | 2 892 958.00 | 3 053 317.00 | | 2 892 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 915 663.00 | 60 846 685.00 | | 54 915 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 808 621.00 | 63 900 002.00 | | 57 808 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 419 522.00 | 12 237 003.00 | | 7 419 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 909.00 | 511 151.00 | | 492 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 108 790.00 | 3 346 158.00 | | 3 108 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 687 353.00 | 65 169 822.00 | | 94 687 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 463 870.00 | 36 031 806.00 | | 37 463 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 024 472.00 | 3 007 779.00 | | 10 024 472.00 |
EA Autres dettes | 11 425 415.00 | 6 920 965.00 | | 11 425 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 420 394.00 | 858 136.00 | | 1 420 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 042 724.00 | 128 082 820.00 | | 166 042 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 768 505.00 | 264 582 595.00 | | 301 768 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 040 383.00 | 868 646.00 | 5 909 029.00 | 5 040 383.00 |
FD Production vendue biens | 6 635 449.00 | | 6 635 449.00 | 6 635 449.00 |
FG Production vendue services | 335 633 747.00 | 695.00 | 335 634 442.00 | 335 633 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 309 580.00 | 869 340.00 | 348 178 920.00 | 347 309 580.00 |
FM Production stockée | | | 147 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 105 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 699 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 236 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 816 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 755 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 016 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 641 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 987 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 305 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 376 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 024 356.00 | |
GE Autres charges | | | 4 825 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 817 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 419 816.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 232 845.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 207 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 002.00 | 21 199.00 | | 8 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 027 788.00 | 1 517 010.00 | | 3 027 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 363.00 | 8 042 564.00 | | 196 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 232 153.00 | 9 580 773.00 | | 3 232 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929 169.00 | 289 555.00 | | 1 929 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 047 439.00 | 2 443 757.00 | | 2 047 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 902 125.00 | 2 454 979.00 | | 902 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 878 733.00 | 5 188 291.00 | | 4 878 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 646 581.00 | 4 392 482.00 | | -1 646 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 901 029.00 | 1 026 323.00 | | 901 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 712 615.00 | 353 719 222.00 | | 367 712 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 053 063.00 | 346 935 804.00 | | 362 053 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 659 552.00 | 6 783 417.00 | | 5 659 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 068 755.00 | | 26 980 760.00 | 299 068 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 168.00 | | | 97 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 392.00 | 6 461 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 633 544.00 | 305 415 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 548.00 | 39 296 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 334 603.00 | 259 561 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 259 970.00 | | 47 703.00 | 39 259 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 559 072.00 | | 26 337 164.00 | 253 559 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 152 545.00 | | 595 892.00 | 6 152 545.00 |