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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 388 212.00 | 5 282 632.00 | 105 580.00 | 5 388 212.00 |
AH Fonds commercial | 12 904 640.00 | 1 143 368.00 | 11 761 272.00 | 12 904 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 670 778.00 | 8 807 630.00 | 12 863 148.00 | 21 670 778.00 |
AN Terrains | 71 850 202.00 | 50 902 126.00 | 20 948 076.00 | 71 850 202.00 |
AP Constructions | 35 956 420.00 | 24 077 613.00 | 11 878 807.00 | 35 956 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 807 592.00 | 62 903 692.00 | 17 903 900.00 | 80 807 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 162 150.00 | 58 566 089.00 | 8 596 061.00 | 67 162 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 132 394.00 | | 17 132 394.00 | 17 132 394.00 |
AX Avances et acomptes | 4 208 477.00 | | 4 208 477.00 | 4 208 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
BF Prêts | 4 945 457.00 | | 4 945 457.00 | 4 945 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 603 473.00 | | 1 603 473.00 | 1 603 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 902 063.00 | 211 780 316.00 | 112 121 747.00 | 323 902 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 883 049.00 | | 1 883 049.00 | 1 883 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 623 232.00 | | 623 232.00 | 623 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 115 154.00 | | 2 115 154.00 | 2 115 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 810 680.00 | 239 244.00 | 62 571 436.00 | 62 810 680.00 |
BZ Autres créances | 86 004 245.00 | | 86 004 245.00 | 86 004 245.00 |
CF Disponibilités | 28 946 040.00 | | 28 946 040.00 | 28 946 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 227 295.00 | | 6 227 295.00 | 6 227 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 609 695.00 | 239 244.00 | 188 370 451.00 | 188 609 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 511 758.00 | 212 019 560.00 | 300 492 198.00 | 512 511 758.00 |
CU Autres participations | 153 614.00 | | 153 614.00 | 153 614.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 97 168.00 | 97 168.00 | | 97 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000 000.00 | 53 000 000.00 | | 53 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 983 600.00 | 2 700 622.00 | | 2 983 600.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 608 985.00 | 15 232 411.00 | | 15 608 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 976 262.00 | 5 659 552.00 | | 14 976 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 089 387.00 | 1 324 574.00 | | 1 089 387.00 |
DK Provisions réglementées | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
DL TOTAL (I) | 92 699 848.00 | 77 917 160.00 | | 92 699 848.00 |
DP Provisions pour risques | 2 770 708.00 | 2 892 958.00 | | 2 770 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 789 653.00 | 54 915 663.00 | | 55 789 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 560 361.00 | 57 808 621.00 | | 58 560 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 534 872.00 | 7 419 522.00 | | 8 534 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 152.00 | 492 909.00 | | 471 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 979 693.00 | 3 108 790.00 | | 2 979 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 869 334.00 | 94 687 353.00 | | 74 869 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 310 084.00 | 37 463 870.00 | | 34 310 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 389 992.00 | 10 024 472.00 | | 3 389 992.00 |
EA Autres dettes | 17 178 891.00 | 11 425 415.00 | | 17 178 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 497 972.00 | 1 420 394.00 | | 7 497 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 231 989.00 | 166 042 724.00 | | 149 231 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 492 198.00 | 301 768 505.00 | | 300 492 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 814 542.00 | 3 282 742.00 | 14 097 284.00 | 10 814 542.00 |
FD Production vendue biens | 15 496 926.00 | | 15 496 926.00 | 15 496 926.00 |
FG Production vendue services | 369 173 144.00 | | 369 173 144.00 | 369 173 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 484 612.00 | 3 282 742.00 | 398 767 353.00 | 395 484 612.00 |
FM Production stockée | | | 204 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 753 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 621 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 461 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 508 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 773 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -782 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 560 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 003 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 281 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 789 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 567 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 287 438.00 | |
GE Autres charges | | | 5 281 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 368 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 093 439.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 761 193.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 267 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 002.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 784 037.00 | 3 027 788.00 | | 784 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 423.00 | 196 363.00 | | 254 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038 460.00 | 3 232 153.00 | | 1 038 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 913.00 | 1 929 169.00 | | 79 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 212 784.00 | 2 047 439.00 | | 1 212 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 719 081.00 | 902 125.00 | | 719 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011 778.00 | 4 878 733.00 | | 2 011 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -973 318.00 | -1 646 581.00 | | -973 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 941 025.00 | | | 1 941 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 376 534.00 | 901 029.00 | | 5 376 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 027 343.00 | 367 712 615.00 | | 410 027 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 051 081.00 | 362 053 063.00 | | 395 051 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 976 262.00 | 5 659 552.00 | | 14 976 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 415 971.00 | | 22 271 922.00 | 305 415 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 168.00 | | | 97 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 481 471.00 | 6 724 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 785 830.00 | 323 902 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -915.00 | | 39 963 630.00 | -915.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | 2 304 359.00 | 277 117 235.00 | 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 296 126.00 | | 666 589.00 | 39 296 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 561 633.00 | | 19 860 877.00 | 259 561 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 461 045.00 | | 1 744 457.00 | 6 461 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 395 665.00 | 22 352 422.00 | 2 090 303.00 | 191 395 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 168.00 | | | 97 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 721 989.00 | 1 511 640.00 | | 13 721 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 576 508.00 | 20 840 782.00 | 2 090 303.00 | 177 576 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 808 621.00 | 5 822 745.00 | 5 071 005.00 | 57 808 621.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 122 532.00 | 122 532.00 | | 122 532.00 |
6T Sur comptes clients | 465 167.00 | 98 042.00 | 323 966.00 | 465 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 699.00 | 98 042.00 | 323 966.00 | 587 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 396 320.00 | 5 962 401.00 | 5 394 971.00 | 58 396 320.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 385 224.00 | 5 140 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 497 307.00 | 254 423.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471 152.00 | 114 827.00 | 80 000.00 | 471 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 869 334.00 | 70 840 891.00 | 3 961 596.00 | 74 869 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 803 630.00 | 10 803 630.00 | | 10 803 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 164 718.00 | 13 164 718.00 | | 13 164 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 389 992.00 | 3 389 992.00 | | 3 389 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 943 825.00 | 14 943 825.00 | | 14 943 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 497 972.00 | 7 497 972.00 | | 7 497 972.00 |
UP Prêts | 4 945 457.00 | 52 982.00 | 4 892 474.00 | 4 945 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 603 473.00 | | 1 603 473.00 | 1 603 473.00 |
UX Autres créances clients | 62 449 378.00 | 62 449 378.00 | | 62 449 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 023.00 | 58 623.00 | 8 400.00 | 67 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679 926.00 | 679 926.00 | | 679 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 301.00 | | 361 301.00 | 361 301.00 |
VB T. V. A. | 18 095 794.00 | 18 095 794.00 | | 18 095 794.00 |
VC Groupe et associés | 58 288 216.00 | 58 288 216.00 | | 58 288 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 534 872.00 | 8 534 872.00 | | 8 534 872.00 |
VI Groupe et associés | 2 235 066.00 | 2 235 066.00 | | 2 235 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 179.00 | 86 179.00 | | 86 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 136 181.00 | 1 136 181.00 | | 1 136 181.00 |
VP Divers | 2 054 239.00 | 2 054 239.00 | | 2 054 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752 875.00 | 2 752 875.00 | | 2 752 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 596 688.00 | 5 596 688.00 | | 5 596 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 227 295.00 | 6 227 295.00 | | 6 227 295.00 |
VW T.V.A. | 7 588 861.00 | 7 588 861.00 | | 7 588 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 252 297.00 | 141 867 529.00 | 4 041 596.00 | 146 252 297.00 |