| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 203 318.00 | 48 652 820.00 | 1 550 497.00 | 50 203 318.00 |
AN Terrains | 3 487 623.00 | 547 781.00 | 2 939 841.00 | 3 487 623.00 |
AP Constructions | 70 076 888.00 | 50 910 854.00 | 19 166 034.00 | 70 076 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 097 559.00 | 313 070 702.00 | 130 026 856.00 | 443 097 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 593 633.00 | 12 684 978.00 | 908 654.00 | 13 593 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 419 404.00 | | 2 419 404.00 | 2 419 404.00 |
AX Avances et acomptes | 1 881 985.00 | | 1 881 985.00 | 1 881 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
BF Prêts | 1 178 159.00 | 1 173 159.00 | 5 000.00 | 1 178 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 579.00 | | 284 579.00 | 284 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 830 039.00 | 430 646 250.00 | 159 183 789.00 | 589 830 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 490 534.00 | 19 289 786.00 | 140 200 747.00 | 159 490 534.00 |
BN En cours de production de biens | 376 925 029.00 | 13 460 847.00 | 363 464 182.00 | 376 925 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 839 345.00 | 3 328 931.00 | 13 510 414.00 | 16 839 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 156 293.00 | 342 648.00 | 6 813 644.00 | 7 156 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 738 121.00 | 3 337 824.00 | 785 400 296.00 | 788 738 121.00 |
BZ Autres créances | 167 580 422.00 | | 167 580 422.00 | 167 580 422.00 |
CF Disponibilités | 8 403 092.00 | | 8 403 092.00 | 8 403 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 984 474.00 | | 8 984 474.00 | 8 984 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 117 312.00 | 39 760 037.00 | 1 494 357 274.00 | 1 534 117 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 516 365.00 | | 2 516 365.00 | 2 516 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 463 718.00 | 470 406 288.00 | 1 656 057 429.00 | 2 126 463 718.00 |
CU Autres participations | 3 602 706.00 | 3 601 786.00 | 919.00 | 3 602 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 515 835.00 | 9 515 835.00 | | 9 515 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 206 062.00 | 26 206 062.00 | | 26 206 062.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 49 064 684.00 | 49 064 684.00 | | 49 064 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 158 612.00 | 1 158 612.00 | | 1 158 612.00 |
DG Autres réserves | | 69 837 957.00 | | |
DH Report à nouveau | -37 544 466.00 | -369 239 315.00 | | -37 544 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 241 976.00 | -238 143 104.00 | | -47 241 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 750.00 | -451 599 267.00 | | 1 158 750.00 |
DP Provisions pour risques | 231 642 850.00 | 188 199 002.00 | | 231 642 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 005 420.00 | 238 882 978.00 | | 207 005 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 648 271.00 | 427 081 981.00 | | 438 648 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 069 170.00 | 288 623 789.00 | | 70 069 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 584 963.00 | 756 411 251.00 | | 558 584 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 223 068.00 | 52 251 429.00 | | 46 223 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 651 535.00 | 12 830 888.00 | | 5 651 535.00 |
EA Autres dettes | 516 805 801.00 | 730 511 609.00 | | 516 805 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 139 257.00 | 1 442 990.00 | | 1 139 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 473 798.00 | 1 842 071 958.00 | | 1 198 473 798.00 |
ED (V) | 17 776 614.00 | 12 709 784.00 | | 17 776 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 057 435.00 | 1 830 264 457.00 | | 1 656 057 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 944 210.00 | 5 944 210.00 | |
FD Production vendue biens | 17 505 529.00 | 1 118 447 198.00 | 1 135 952 727.00 | 17 505 529.00 |
FG Production vendue services | | 39 224 125.00 | 39 224 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 505 529.00 | 1 163 615 534.00 | 1 181 121 063.00 | 17 505 529.00 |
FM Production stockée | | | -87 999 056.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -39 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 427 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 454 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 964 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 709 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 711 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 575 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 892 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 506 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 691 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 685 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 932 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 699 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 221 091.00 | |
GE Autres charges | | | 14 696 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 321 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 357 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 586 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 375 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 552 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 514 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 137 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 597 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 364 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 099 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 584 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 942 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606 335.00 | 15 291.00 | | 606 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 356 215.00 | 37 384 051.00 | | 1 356 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 440 977.00 | | | 54 440 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 403 527.00 | 37 399 343.00 | | 56 403 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 051 107.00 | 24 330.00 | | 54 051 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 274 867.00 | 37 361 162.00 | | 5 274 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 581 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 325 974.00 | 137 967 343.00 | | 59 325 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 922 446.00 | -100 568 000.00 | | -2 922 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 377 123.00 | 228 718.00 | | 1 377 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 882 666.00 | 1 347 764 762.00 | | 1 382 882 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 124 643.00 | 1 585 907 866.00 | | 1 430 124 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 241 976.00 | -238 143 104.00 | | -47 241 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 421 375.00 | | 38 635 656.00 | 601 421 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 069 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 226 992.00 | 589 830 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 203 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 226 992.00 | 534 557 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 960 382.00 | | 242 951.00 | 49 960 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 391 381.00 | | 38 392 705.00 | 546 391 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 069 612.00 | | | 5 069 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 208 252.00 | 32 932 271.00 | 15 229 137.00 | 407 208 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 216 715.00 | 1 436 105.00 | | 47 216 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 991 537.00 | 31 496 165.00 | 15 229 137.00 | 359 991 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 177 326.00 | | | 1 177 326.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 081 981.00 | 188 430 850.00 | 176 792 389.00 | 427 081 981.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 039 116.00 | | 1 083 365.00 | 2 039 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 288 131.00 | 6 019 205.00 | 3 227 771.00 | 33 288 131.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 337 824.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 342 648.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 106 360.00 | 9 699 677.00 | 4 311 136.00 | 40 106 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 188 341.00 | 198 130 527.00 | 181 103 525.00 | 467 188 341.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 920 769.00 | 126 286 916.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 137 588.00 | 375 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 440 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 584 963.00 | 558 584 963.00 | | 558 584 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 408 308.00 | 21 408 308.00 | | 21 408 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 431 442.00 | 13 431 442.00 | | 13 431 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 651 535.00 | 5 651 535.00 | | 5 651 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 270 353.00 | 77 270 353.00 | | 77 270 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 139 257.00 | 1 139 257.00 | | 1 139 257.00 |
UP Prêts | 1 178 159.00 | 1 178 159.00 | | 1 178 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 579.00 | 284 579.00 | | 284 579.00 |
UX Autres créances clients | 788 738 121.00 | 788 738 121.00 | | 788 738 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 411 865.00 | 3 411 865.00 | | 3 411 865.00 |
VB T. V. A. | 13 693 447.00 | 13 693 447.00 | | 13 693 447.00 |
VC Groupe et associés | 2 306 462.00 | 2 306 462.00 | | 2 306 462.00 |
VI Groupe et associés | 439 523 510.00 | 439 523 510.00 | | 439 523 510.00 |
VP Divers | 1 363 922.00 | 1 363 922.00 | | 1 363 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 004 782.00 | 5 004 782.00 | | 5 004 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 209 999.00 | 165 209 999.00 | | 165 209 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 984 474.00 | 8 984 474.00 | | 8 984 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 171 031.00 | 985 171 031.00 | | 985 171 031.00 |
VW T.V.A. | 8 057 459.00 | 8 057 459.00 | | 8 057 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 071 613.00 | 1 130 071 613.00 | | 1 130 071 613.00 |