| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 292 441.00 | 49 748 250.00 | 544 190.00 | 50 292 441.00 |
AN Terrains | 3 487 623.00 | 574 690.00 | 2 912 932.00 | 3 487 623.00 |
AP Constructions | 69 771 500.00 | 52 501 953.00 | 17 269 546.00 | 69 771 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 563 333.00 | 296 332 928.00 | 107 230 404.00 | 403 563 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 512 067.00 | 11 366 318.00 | 145 748.00 | 11 512 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 829 421.00 | | 1 829 421.00 | 1 829 421.00 |
AX Avances et acomptes | 4 157 375.00 | | 4 157 375.00 | 4 157 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
BF Prêts | 1 173 779.00 | 1 173 159.00 | 620.00 | 1 173 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 579.00 | | 290 579.00 | 290 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 684 994.00 | 415 303 254.00 | 134 381 739.00 | 549 684 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 875 780.00 | 16 106 344.00 | 165 769 435.00 | 181 875 780.00 |
BN En cours de production de biens | 340 636 806.00 | 16 866 645.00 | 323 770 161.00 | 340 636 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 839 345.00 | 3 328 931.00 | 13 510 414.00 | 16 839 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 829 485.00 | | 5 829 485.00 | 5 829 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 569 174.00 | 11 687 302.00 | 775 881 872.00 | 787 569 174.00 |
BZ Autres créances | 113 608 799.00 | | 113 608 799.00 | 113 608 799.00 |
CF Disponibilités | 5 486 841.00 | | 5 486 841.00 | 5 486 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 898 109.00 | | 9 898 109.00 | 9 898 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 744 343.00 | 47 989 223.00 | 1 413 755 119.00 | 1 461 744 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 302 707.00 | | 9 302 707.00 | 9 302 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 732 045.00 | 463 292 477.00 | 1 557 439 567.00 | 2 020 732 045.00 |
CU Autres participations | 3 602 706.00 | 3 601 786.00 | 919.00 | 3 602 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 515 835.00 | 9 515 835.00 | | 9 515 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 206 062.00 | 26 206 062.00 | | 26 206 062.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 49 064 684.00 | 49 064 684.00 | | 49 064 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 158 612.00 | 1 158 612.00 | | 1 158 612.00 |
DH Report à nouveau | -84 786 444.00 | -37 544 466.00 | | -84 786 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 333 043.00 | -47 241 976.00 | | -16 333 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 189.00 | | | 76 189.00 |
DL TOTAL (I) | -15 098 103.00 | 1 158 750.00 | | -15 098 103.00 |
DP Provisions pour risques | 232 663 158.00 | 231 642 850.00 | | 232 663 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 274 856.00 | 207 005 420.00 | | 183 274 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 938 015.00 | 438 648 271.00 | | 415 938 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 179 769.00 | 70 069 170.00 | | 123 179 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 140 002.00 | 558 584 963.00 | | 293 140 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 281 779.00 | 46 223 068.00 | | 37 281 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 234 101.00 | 5 651 535.00 | | 7 234 101.00 |
EA Autres dettes | 680 295 768.00 | 516 805 801.00 | | 680 295 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 835 524.00 | 1 139 257.00 | | 835 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 966 945.00 | 1 198 473 798.00 | | 1 141 966 945.00 |
ED (V) | 14 632 714.00 | 17 776 614.00 | | 14 632 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 439 571.00 | 1 656 057 435.00 | | 1 557 439 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 69 792 910.00 | 69 792 910.00 | |
FD Production vendue biens | 315 959.00 | 835 146 962.00 | 835 462 921.00 | 315 959.00 |
FG Production vendue services | 9 864.00 | 25 642 504.00 | 25 652 368.00 | 9 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 824.00 | 930 582 376.00 | 930 908 200.00 | 325 824.00 |
FM Production stockée | | | -46 389 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 273 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 315 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 353 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 461 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 344 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 702 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 354 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 541 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 572 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 271 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 843 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 353 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 283 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 476 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 725 972.00 | |
GE Autres charges | | | 15 042 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 804 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 343 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 137 588.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 058 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 134 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 302 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 917 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 686 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 907 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 772 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 115 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 905 805.00 | 606 335.00 | | 24 905 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 620 534.00 | 1 356 215.00 | | 4 620 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 440 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 526 339.00 | 56 403 527.00 | | 29 526 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 270 893.00 | 54 051 107.00 | | 23 270 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 975 817.00 | 5 274 867.00 | | 11 975 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 246 711.00 | 59 325 974.00 | | 35 246 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 720 371.00 | -2 922 446.00 | | -5 720 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 503 309.00 | 1 377 123.00 | | -13 503 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 122 437.00 | 1 382 882 666.00 | | 1 110 122 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 455 480.00 | 1 430 124 643.00 | | 1 126 455 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 333 043.00 | -47 241 976.00 | | -16 333 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 830 039.00 | | 22 249 457.00 | 589 830 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 071 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 394 503.00 | 549 684 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 339.00 | 50 292 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 391 164.00 | 494 321 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 203 333.00 | | 92 447.00 | 50 203 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 557 094.00 | | 22 155 390.00 | 534 557 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 069 612.00 | | 1 620.00 | 5 069 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 911 386.00 | 29 253 482.00 | 44 532 499.00 | 424 911 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 652 820.00 | 1 098 768.00 | 3 339.00 | 48 652 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 258 565.00 | 28 154 713.00 | 44 529 160.00 | 376 258 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 177 326.00 | | | 1 177 326.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 720 442.00 | 131 738 440.00 | 154 520 868.00 | 438 720 442.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 955 751.00 | 283 060.00 | 347 040.00 | 955 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 079 565.00 | 8 418 241.00 | 8 123 038.00 | 36 079 565.00 |
6T Sur comptes clients | 3 337 824.00 | 8 276 631.00 | | 3 337 824.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 342 648.00 | | 342 648.00 | 342 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 494 900.00 | 16 977 932.00 | 8 812 726.00 | 45 494 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 215 343.00 | 148 716 373.00 | 163 333 594.00 | 484 215 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 485 937.00 | 140 231 376.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 302 707.00 | 2 137 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 964 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 716 059.00 | 229 716 059.00 | | 229 716 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 982 848.00 | 16 982 848.00 | | 16 982 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 009 615.00 | 13 009 615.00 | | 13 009 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274 048.00 | 274 048.00 | | 274 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 611 180.00 | 7 611 180.00 | | 7 611 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 835 265.00 | 835 265.00 | | 835 265.00 |
UP Prêts | 1 173 779.00 | 1 173 779.00 | | 1 173 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 579.00 | 290 579.00 | | 290 579.00 |
UX Autres créances clients | 938 783 300.00 | 938 783 300.00 | | 938 783 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 453 584.00 | 2 453 584.00 | | 2 453 584.00 |
VB T. V. A. | 13 734 092.00 | 13 734 092.00 | | 13 734 092.00 |
VC Groupe et associés | 746 025.00 | 746 025.00 | | 746 025.00 |
VI Groupe et associés | 672 114 166.00 | 672 114 166.00 | | 672 114 166.00 |
VP Divers | 830 549.00 | 830 549.00 | | 830 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626 092.00 | 2 626 092.00 | | 2 626 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 239 678.00 | 19 239 678.00 | | 19 239 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 898 109.00 | 9 898 109.00 | | 9 898 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 149 697.00 | 987 149 697.00 | | 987 149 697.00 |
VW T.V.A. | 2 141 307.00 | 2 141 307.00 | | 2 141 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 310 580.00 | 945 310 580.00 | | 945 310 580.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 432.00 | 1 612.00 | | 1 432.00 |