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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 373.00 | | 123 373.00 | 123 373.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 558 940.00 | 539 705.00 | 19 235.00 | 558 940.00 |
040 Immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 688 409.00 | 544 949.00 | 143 460.00 | 688 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 778.00 | | 100 778.00 | 100 778.00 |
060 Stock marchandises | 217 359.00 | 9 937.00 | 207 422.00 | 217 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 179.00 | | 118 179.00 | 118 179.00 |
072 Créances – Autres | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 349 580.00 | | 349 580.00 | 349 580.00 |
084 Disponibilités | 320 783.00 | | 320 783.00 | 320 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 123 781.00 | 9 937.00 | 1 113 844.00 | 1 123 781.00 |
110 Total général Actif | 1 812 190.00 | 554 886.00 | 1 257 304.00 | 1 812 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 923 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 116 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 257 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 670.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 319 532.00 | | | 319 532.00 |
214 Production vendue de biens – France | 300 945.00 | | | 300 945.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 85.00 | | | 85.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
222 Production stockée | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
230 Autres produits | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 637 771.00 | | | 637 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 206.00 | | | 193 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 383.00 | | | -21 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 138.00 | | | -3 138.00 |
242 Autres charges externes. | 129 823.00 | | | 129 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 738.00 | | | 128 738.00 |
252 Charges sociales | 47 216.00 | | | 47 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 876.00 | | | 519 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 894.00 | | | 117 894.00 |
280 Produits financiers | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
294 Charges financières | 268.00 | | | 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 565.00 | | | 90 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 687 739.00 | | | 687 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 670.00 | | | 670.00 |