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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 373.00 | | 123 373.00 | 123 373.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 559 606.00 | 546 916.00 | 12 690.00 | 559 606.00 |
040 Immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 689 074.00 | 552 160.00 | 136 914.00 | 689 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 107 475.00 | | 107 475.00 | 107 475.00 |
060 Stock marchandises | 220 266.00 | 9 937.00 | 210 329.00 | 220 266.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 764.00 | | 180 764.00 | 180 764.00 |
072 Créances – Autres | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 393 594.00 | | 393 594.00 | 393 594.00 |
084 Disponibilités | 283 953.00 | | 283 953.00 | 283 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 218 227.00 | 9 937.00 | 1 208 290.00 | 1 218 227.00 |
110 Total général Actif | 1 907 302.00 | 562 097.00 | 1 345 205.00 | 1 907 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 947 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 199 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 498.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 345 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 363 436.00 | | | 363 436.00 |
214 Production vendue de biens – France | 384 169.00 | | | 384 169.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 63.00 | | | 63.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 125.00 | | | 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
222 Production stockée | -7 324.00 | | | -7 324.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 762 263.00 | | | 762 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 141.00 | | | 177 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 907.00 | | | -2 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 597.00 | | | 65 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 020.00 | | | -14 020.00 |
242 Autres charges externes. | 133 074.00 | | | 133 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 428.00 | | | 147 428.00 |
252 Charges sociales | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 698.00 | | | 571 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 190 564.00 | | | 190 564.00 |
280 Produits financiers | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150 247.00 | | | 150 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 688 409.00 | | | 688 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |