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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 14 027.00 | 10 972.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 842.00 | 16 948.00 | 845 893.00 | 862 842.00 |
BT Marchandises | 101 058.00 | | 101 058.00 | 101 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 554.00 | | 326 554.00 | 326 554.00 |
BZ Autres créances | 89 639.00 | | 89 639.00 | 89 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 510.00 | | 640 510.00 | 640 510.00 |
CF Disponibilités | 1 061 685.00 | | 1 061 685.00 | 1 061 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 219 447.00 | | 2 219 447.00 | 2 219 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 290.00 | 16 948.00 | 3 065 341.00 | 3 082 290.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 832 221.00 | | 832 221.00 | 832 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 600.00 | 793 600.00 | | 793 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 800.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 1 209 361.00 | 1 071 491.00 | | 1 209 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 369.00 | 138 509.00 | | 156 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 597.00 | 4 197.00 | | 3 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 767.00 | 2 022 998.00 | | 2 178 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 865.00 | 234 040.00 | | 218 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 266.00 | 35 142.00 | | 8 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605 706.00 | 997.00 | | 605 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 339.00 | 294 867.00 | | 46 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 98 399.00 | | |
EA Autres dettes | 7 396.00 | 11 014.00 | | 7 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 573.00 | 674 460.00 | | 886 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 341.00 | 2 697 459.00 | | 3 065 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 540 919.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 538.00 | | 304.00 | 862 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 917.00 | | 304.00 | 831 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 282.00 | 1 667.00 | | 15 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 282.00 | 1 667.00 | | 15 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 865.00 | 84 961.00 | 121 412.00 | 218 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 706.00 | 605 706.00 | | 605 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 004.00 | 61 004.00 | | 61 004.00 |
UX Autres créances clients | 416 193.00 | 416 193.00 | | 416 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 193.00 | 416 193.00 | | 416 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 576.00 | 751 671.00 | 121 412.00 | 885 576.00 |