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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | 390.00 | 3 569.00 | 3 960.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 15 694.00 | 9 305.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 409.00 | 19 006.00 | 845 402.00 | 864 409.00 |
BT Marchandises | 143 314.00 | | 143 314.00 | 143 314.00 |
BZ Autres créances | 382 355.00 | | 382 355.00 | 382 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 183 791.00 | | 1 183 791.00 | 1 183 791.00 |
CF Disponibilités | 1 018 947.00 | | 1 018 947.00 | 1 018 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 409.00 | | 2 728 409.00 | 2 728 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 819.00 | 19 006.00 | 3 573 812.00 | 3 592 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 832 528.00 | | 832 528.00 | 832 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 600.00 | 793 600.00 | | 793 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 1 365 730.00 | 1 209 361.00 | | 1 365 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 753.00 | 156 369.00 | | 173 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 997.00 | 3 597.00 | | 2 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 921.00 | 2 178 767.00 | | 2 351 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 880.00 | 218 865.00 | | 558 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 524.00 | 7 268.00 | | 7 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 334.00 | 605 706.00 | | 607 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 699.00 | 46 339.00 | | 32 699.00 |
EA Autres dettes | 14 455.00 | 7 396.00 | | 14 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 891.00 | 886 573.00 | | 1 221 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 812.00 | 3 065 341.00 | | 3 573 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 469.00 | 751 671.00 | | 770 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 842.00 | | 1 567.00 | 862 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 1 260.00 | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 221.00 | | 307.00 | 832 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 949.00 | 2 058.00 | | 16 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 391.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 949.00 | 1 667.00 | | 16 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 334.00 | 607 334.00 | | 607 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 880.00 | 108 456.00 | 244 771.00 | 558 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 356.00 | 382 356.00 | | 382 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 356.00 | 382 356.00 | | 382 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 894.00 | 770 469.00 | 244 771.00 | 1 220 894.00 |