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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 898.00 | 2 433.00 | 465.00 | 2 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 657 424.00 | | 657 424.00 | 657 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 741 237.00 | 4 079.00 | 737 158.00 | 741 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 869 520.00 | | 869 520.00 | 869 520.00 |
BN En cours de production de biens | 163 807.00 | | 163 807.00 | 163 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BZ Autres créances | 66 435.00 | | 66 435.00 | 66 435.00 |
CF Disponibilités | 466 386.00 | | 466 386.00 | 466 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 138.00 | | 1 573 138.00 | 1 573 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 374.00 | 4 079.00 | 2 310 296.00 | 2 314 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 657 424.00 | | | 657 424.00 |
CU Autres participations | 79 269.00 | | 79 269.00 | 79 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 058.00 | 1 261 058.00 | | 1 261 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 163.00 | 104 163.00 | | 104 163.00 |
DG Autres réserves | 858 842.00 | 898 842.00 | | 858 842.00 |
DH Report à nouveau | -531 442.00 | -473 590.00 | | -531 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 968.00 | -57 852.00 | | 94 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 589.00 | 1 732 621.00 | | 1 787 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 793.00 | 900 786.00 | | 450 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 387.00 | 450.00 | | 7 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 395.00 | 5 964.00 | | 39 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 853.00 | 7 579.00 | | 22 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 228.00 | 914 779.00 | | 521 228.00 |
ED (V) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 296.00 | 2 647 400.00 | | 2 310 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 828.00 | 14 779.00 | | 69 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 429.00 | | 154 031.00 | 741 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 517.00 | 736 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 224.00 | 741 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706.00 | 4 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 544.00 | | 706.00 | 4 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 885.00 | | 153 325.00 | 736 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 710.00 | 369.00 | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 710.00 | 369.00 | | 3 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 657 424.00 | 657 424.00 | | 657 424.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VC Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 793.00 | 193.00 | 450 600.00 | 450 793.00 |
VI Groupe et associés | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 600.00 | | | 450 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 548.00 | 725 548.00 | | 725 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 428.00 | 69 828.00 | 450 600.00 | 520 428.00 |