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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597.00 | 1 254.00 | 343.00 | 1 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 441.00 | 1 804.00 | 637.00 | 2 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 83 313.00 | 3 058.00 | 80 255.00 | 83 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 869 520.00 | | 869 520.00 | 869 520.00 |
BN En cours de production de biens | 460 791.00 | | 460 791.00 | 460 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BZ Autres créances | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
CF Disponibilités | 512 300.00 | | 512 300.00 | 512 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 301.00 | | 1 862 301.00 | 1 862 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 614.00 | 3 058.00 | 1 942 556.00 | 1 945 614.00 |
CU Autres participations | 79 275.00 | | 79 275.00 | 79 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 058.00 | 1 261 058.00 | | 1 261 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 913.00 | 104 163.00 | | 108 913.00 |
DG Autres réserves | 858 842.00 | 858 842.00 | | 858 842.00 |
DH Report à nouveau | -441 225.00 | -531 442.00 | | -441 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 685.00 | 94 968.00 | | -326 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 904.00 | 1 787 589.00 | | 1 460 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 793.00 | 450 793.00 | | 450 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979.00 | 7 387.00 | | 1 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 520.00 | 800.00 | | 7 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 525.00 | 39 395.00 | | 20 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836.00 | 22 853.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 652.00 | 521 228.00 | | 481 652.00 |
ED (V) | | 1 479.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 556.00 | 2 310 296.00 | | 1 942 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 532.00 | 69 828.00 | | 23 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 237.00 | | 801.00 | 741 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 657 424.00 | 79 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 725.00 | 83 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 301.00 | 4 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 544.00 | | 795.00 | 4 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 693.00 | | 6.00 | 736 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 079.00 | 280.00 | 1 301.00 | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 079.00 | 280.00 | 1 301.00 | 4 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VC Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 793.00 | 193.00 | 450 600.00 | 450 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 132.00 | 23 532.00 | 450 600.00 | 474 132.00 |