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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 861.00 | 144 861.00 | | 144 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 282.00 | 59 282.00 | | 59 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 633.00 | 204 633.00 | | 204 633.00 |
BT Marchandises | 705 974.00 | 200 495.00 | 505 480.00 | 705 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 599.00 | 8 520.00 | 153 079.00 | 161 599.00 |
BZ Autres créances | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
CF Disponibilités | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 435.00 | 209 015.00 | 696 421.00 | 905 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 069.00 | 413 648.00 | 696 421.00 | 1 110 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 663.00 | | | 145 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 066.00 | | | -17 066.00 |
DL TOTAL (I) | 137 396.00 | | | 137 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 237.00 | | | 208 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 546.00 | | | 119 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 700.00 | | | 218 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 024.00 | | | 559 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 421.00 | | | 696 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 024.00 | | | 358 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 528.00 | | 113 528.00 | 113 528.00 |
FG Production vendue services | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 613.00 | | 113 613.00 | 113 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 856.00 | |
GE Autres charges | | | 7 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 691.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 295.00 | | | 176 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 361.00 | | | 193 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 066.00 | | | -17 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 825.00 | | | 204 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 204 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 59 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 861.00 | | | 144 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 964.00 | | | 59 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 825.00 | | 191.00 | 204 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 861.00 | | | 144 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 964.00 | | 191.00 | 59 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 182 159.00 | 18 336.00 | | 182 159.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 159.00 | 26 856.00 | | 182 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 159.00 | 26 856.00 | | 182 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 856.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
ST Autres comptes | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190.00 | | | 190.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 663.00 | | | 31 663.00 |