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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 861.00 | 144 861.00 | | 144 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 256.00 | 59 843.00 | 1 413.00 | 61 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 607.00 | 205 194.00 | 1 413.00 | 206 607.00 |
BT Marchandises | 703 031.00 | 228 005.00 | 475 026.00 | 703 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 360.00 | 3 308.00 | 264 052.00 | 267 360.00 |
BZ Autres créances | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CF Disponibilités | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 518.00 | 231 312.00 | 763 206.00 | 994 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 125.00 | 436 506.00 | 764 620.00 | 1 201 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 663.00 | | | 145 663.00 |
DH Report à nouveau | -17 066.00 | | | -17 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
DL TOTAL (I) | 184 427.00 | | | 184 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 657.00 | | | 202 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 802.00 | | | 99 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 549.00 | | | 264 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 192.00 | | | 580 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 620.00 | | | 764 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 561.00 | | 340 561.00 | 340 561.00 |
FG Production vendue services | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 582.00 | | 340 582.00 | 340 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 818.00 | |
GE Autres charges | | | 9 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 822.00 | | | -3 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 580.00 | | | 454 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 549.00 | | | 407 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 825.00 | | 1 974.00 | 204 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 206 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 61 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 861.00 | | | 144 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 964.00 | | 1 974.00 | 59 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 825.00 | 560.00 | 191.00 | 204 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 861.00 | | | 144 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 964.00 | 560.00 | 191.00 | 59 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200 495.00 | 27 510.00 | | 200 495.00 |
6T Sur comptes clients | 8 520.00 | 3 308.00 | 8 520.00 | 8 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 015.00 | 30 818.00 | 8 520.00 | 209 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 015.00 | 30 818.00 | 8 520.00 | 209 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 818.00 | 8 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 549.00 | 264 549.00 | | 264 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
UX Autres créances clients | 263 391.00 | 263 391.00 | | 263 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
VB T. V. A. | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 657.00 | | 202 657.00 | 202 657.00 |
VI Groupe et associés | 99 802.00 | 99 802.00 | | 99 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 570.00 | 270 601.00 | 3 969.00 | 274 570.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 192.00 | 377 535.00 | 202 657.00 | 580 192.00 |