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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
AH Fonds commercial | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
AP Constructions | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 742.00 | 54 662.00 | 93 080.00 | 147 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 705.00 | 56 005.00 | 7 700.00 | 63 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 621.00 | 126 666.00 | 216 955.00 | 343 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
BT Marchandises | 187 066.00 | | 187 066.00 | 187 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 228.00 | 137 485.00 | 181 743.00 | 319 228.00 |
BZ Autres créances | 38 788.00 | | 38 788.00 | 38 788.00 |
CF Disponibilités | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 042.00 | 137 485.00 | 448 557.00 | 586 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 663.00 | 264 151.00 | 665 512.00 | 929 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 217.00 | | | 190 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 052.00 | | | -30 052.00 |
DL TOTAL (I) | 168 549.00 | | | 168 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 999.00 | | | 247 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 037.00 | | | 41 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 655.00 | | | 156 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 963.00 | | | 496 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 512.00 | | | 665 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 866.00 | | | 416 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 964.00 | 30 805.00 | 3 102.00 | 98 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 673.00 | 30 805.00 | 3 102.00 | 95 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 957.00 | 9 821.00 | 1 293.00 | 128 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 957.00 | 9 821.00 | 1 293.00 | 128 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 655.00 | 156 655.00 | | 156 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 999.00 | 167 902.00 | 80 096.00 | 247 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 923.00 | 360 923.00 | | 360 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 523.00 | 360 923.00 | 7 600.00 | 368 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 963.00 | 416 866.00 | 80 096.00 | 496 963.00 |