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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
AH Fonds commercial | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
AP Constructions | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 433.00 | 60 986.00 | 128 447.00 | 189 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 186.00 | 41 227.00 | 6 960.00 | 48 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 195.00 | 118 212.00 | 245 982.00 | 364 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BP En cours de production de services | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BT Marchandises | 230 644.00 | | 230 644.00 | 230 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 411.00 | 145 392.00 | 58 019.00 | 203 411.00 |
BZ Autres créances | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
CF Disponibilités | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 833.00 | 145 392.00 | 367 441.00 | 512 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 027.00 | 263 604.00 | 613 423.00 | 877 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 165.00 | | | 160 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 845.00 | | | -46 845.00 |
DL TOTAL (I) | 121 704.00 | | | 121 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 019.00 | | | 275 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 789.00 | | | 123 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 346.00 | | | 70 346.00 |
EA Autres dettes | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 718.00 | | | 491 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 423.00 | | | 613 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 193.00 | | | 323 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 666.00 | 31 302.00 | 39 756.00 | 126 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 375.00 | 31 302.00 | 39 756.00 | 123 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 485.00 | 8 062.00 | 155.00 | 137 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 485.00 | 8 062.00 | 155.00 | 137 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 485.00 | 8 062.00 | 155.00 | 137 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 789.00 | 123 789.00 | | 123 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 346.00 | 70 346.00 | | 70 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 019.00 | 106 494.00 | 123 525.00 | 275 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 396.00 | 239 396.00 | | 239 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 396.00 | 239 396.00 | 2 000.00 | 241 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 190.00 | 319 665.00 | 123 525.00 | 488 190.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |