| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 357.00 | 141 357.00 | | 141 357.00 |
040 Immobilisations financières | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 936.00 | 141 357.00 | 25 579.00 | 166 936.00 |
072 Créances – Autres | 60 026.00 | | 60 026.00 | 60 026.00 |
084 Disponibilités | 38 349.00 | | 38 349.00 | 38 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 375.00 | | 98 375.00 | 98 375.00 |
110 Total général Actif | 265 311.00 | 141 357.00 | 123 954.00 | 265 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -204 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -166 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 954.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 894.00 | |
AH Fonds commercial | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 534.00 | 44 664.00 | 870.00 | 45 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 391.00 | 96 877.00 | 1 514.00 | 98 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 224.00 | 141 541.00 | 28 683.00 | 170 224.00 |
BT Marchandises | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BZ Autres créances | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 192.00 | | 75 192.00 | 75 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 416.00 | 141 541.00 | 103 875.00 | 245 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 292 013.00 | | | 292 013.00 |
230 Autres produits | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 977.00 | | | 302 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 613.00 | | | 61 613.00 |
242 Autres charges externes. | 72 953.00 | | | 72 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 840.00 | | | 136 840.00 |
252 Charges sociales | -1 077.00 | | | -1 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 826.00 | | | 271 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
294 Charges financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -170 087.00 | -179 112.00 | | -170 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 228.00 | 9 025.00 | | 6 228.00 |
DL TOTAL (I) | -156 237.00 | -162 465.00 | | -156 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 470.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 738.00 | 9 508.00 | | 10 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 334.00 | 266 210.00 | | 249 334.00 |
EA Autres dettes | | 4 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 112.00 | 289 073.00 | | 260 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 875.00 | 126 609.00 | | 103 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 112.00 | 289 073.00 | | 260 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 470.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 936.00 | | | 166 936.00 |
FG Production vendue services | 391 209.00 | | 391 209.00 | 391 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 209.00 | | 391 209.00 | 391 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 002.00 | 779.00 | | 8 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103.00 | | | 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 020.00 | 135.00 | | 34 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 020.00 | 135.00 | | 34 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 668.00 | -135.00 | | -8 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 023.00 | 359 108.00 | | 424 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 795.00 | 350 083.00 | | 417 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 228.00 | 9 025.00 | | 6 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 964.00 | 4 987.00 | | 4 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 936.00 | | 3 288.00 | 166 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 026.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 357.00 | | 2 568.00 | 141 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026.00 | | 720.00 | 2 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 357.00 | 184.00 | | 141 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 357.00 | 184.00 | | 141 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 623.00 | 222 623.00 | | 222 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 112.00 | 260 112.00 | | 260 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 110.00 | 16 500.00 | | 15 110.00 |
ST Autres comptes | 48 504.00 | 34 429.00 | | 48 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 838.00 | 7 538.00 | | 24 838.00 |
YT Sous‐traitance | 1 761.00 | 466.00 | | 1 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 213.00 | 58 934.00 | | 90 213.00 |