| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 564.00 | 46 553.00 | 5 011.00 | 51 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 496.00 | 89 008.00 | 15 488.00 | 104 496.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 760.00 | 135 561.00 | 50 199.00 | 185 760.00 |
BT Marchandises | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BZ Autres créances | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 657.00 | | 47 657.00 | 47 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 192.00 | | 60 192.00 | 60 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 951.00 | 135 561.00 | 110 390.00 | 245 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -151 629.00 | -163 859.00 | | -151 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 477.00 | 12 231.00 | | 21 477.00 |
DL TOTAL (I) | -122 529.00 | -144 006.00 | | -122 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 957.00 | 13 075.00 | | 10 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 962.00 | 225 984.00 | | 206 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 919.00 | 254 059.00 | | 232 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 390.00 | 110 053.00 | | 110 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 919.00 | 254 059.00 | | 232 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 892.00 | | 269 892.00 | 269 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 892.00 | | 269 892.00 | 269 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 035.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 522.00 | 1 800.00 | | 2 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 016.00 | 992.00 | | 1 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 834.00 | | | 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 283.00 | 29 596.00 | | 18 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 283.00 | 29 596.00 | | 18 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 448.00 | 16 349.00 | | 32 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 448.00 | 16 349.00 | | 32 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 165.00 | 13 247.00 | | -14 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 103.00 | 257 558.00 | | 338 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 626.00 | 245 328.00 | | 316 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 477.00 | 12 231.00 | | 21 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 413.00 | 4 320.00 | | 8 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 540.00 | | 9 245.00 | 179 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 026.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 026.00 | 6 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 026.00 | 185 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 634.00 | | 5 426.00 | 150 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 353.00 | | 3 819.00 | 5 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 526.00 | 6 035.00 | | 129 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 526.00 | 6 035.00 | | 129 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 332.00 | 179 332.00 | | 179 332.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
UX Autres créances clients | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 919.00 | 232 919.00 | | 232 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 978.00 | 2 838.00 | | 2 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 550.00 | 13 452.00 | | 6 550.00 |
ST Autres comptes | 42 295.00 | 28 617.00 | | 42 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 900.00 | 23 119.00 | | 17 900.00 |
YT Sous‐traitance | 738.00 | 369.00 | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 978.00 | 2 838.00 | | 2 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 483.00 | 65 557.00 | | 67 483.00 |