| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 902.00 | 46 882.00 | 37 021.00 | 83 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 687.00 | 11 932.00 | 7 755.00 | 19 687.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 103 590.00 | 58 814.00 | 44 776.00 | 103 590.00 |
BT Marchandises | 1 018 347.00 | | 1 018 347.00 | 1 018 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 842.00 | | 134 842.00 | 134 842.00 |
BZ Autres créances | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
CF Disponibilités | 417 804.00 | | 417 804.00 | 417 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 160.00 | | 1 610 160.00 | 1 610 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 750.00 | 58 814.00 | 1 654 936.00 | 1 713 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 937.00 | 151 985.00 | | 230 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 792.00 | 78 953.00 | | 232 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 292.00 | 17 500.00 | | 7 292.00 |
DL TOTAL (I) | 671 821.00 | 449 237.00 | | 671 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 790.00 | 9 727.00 | | 10 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 13 724.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 049.00 | 32 180.00 | | 624 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 777.00 | 50 807.00 | | 144 777.00 |
EA Autres dettes | | 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 983 115.00 | 206 872.00 | | 983 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 936.00 | 656 110.00 | | 1 654 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 615.00 | 93 149.00 | | 779 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 294 337.00 | 58 500.00 | 2 352 837.00 | 2 294 337.00 |
FG Production vendue services | 3 601.00 | 12 483.00 | 16 084.00 | 3 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 938.00 | 70 984.00 | 2 368 922.00 | 2 297 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 139 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -735 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 033.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 233.00 | 7 341.00 | | 1 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 244.00 | 20 824.00 | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 55 941.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | 56 521.00 | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 854.00 | -56 521.00 | | 14 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 707.00 | 34 094.00 | | 82 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 713.00 | 1 527 412.00 | | 2 391 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 921.00 | 1 448 460.00 | | 2 158 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 792.00 | 78 953.00 | | 232 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 416.00 | | 118 535.00 | 60 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 361.00 | 103 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 361.00 | 103 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 416.00 | | 118 535.00 | 60 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 781.00 | 49 033.00 | | 9 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 781.00 | 49 033.00 | | 9 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 049.00 | 624 049.00 | | 624 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
UX Autres créances clients | 134 842.00 | 134 842.00 | | 134 842.00 |
VB T. V. A. | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 110 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 009.00 | 174 009.00 | | 174 009.00 |
VW T.V.A. | 46 822.00 | 46 822.00 | | 46 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 615.00 | 779 615.00 | 110 000.00 | 979 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | 497.00 | | 1 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 381.00 | 11 477.00 | | 12 381.00 |
ST Autres comptes | 137 769.00 | 153 290.00 | | 137 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 432.00 | 19 190.00 | | 19 432.00 |
YT Sous‐traitance | 166 827.00 | 151 107.00 | | 166 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 343.00 | 3 123.00 | | 5 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 931.00 | 3 620.00 | | 6 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 638.00 | 296 014.00 | | 459 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 814.00 | 66 684.00 | | 85 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 408.00 | 335 064.00 | | 336 408.00 |