| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 356.00 | 121.00 | 3 235.00 | 3 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 482.00 | 80 894.00 | 3 589.00 | 84 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 384.00 | 16 885.00 | 9 499.00 | 26 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 223.00 | 97 900.00 | 16 322.00 | 114 223.00 |
BT Marchandises | 928 950.00 | | 928 950.00 | 928 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 608.00 | | 1 110 608.00 | 1 110 608.00 |
BZ Autres créances | 162 347.00 | | 162 347.00 | 162 347.00 |
CF Disponibilités | 287 530.00 | | 287 530.00 | 287 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 489 435.00 | | 2 489 435.00 | 2 489 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 657.00 | 97 900.00 | 2 505 757.00 | 2 603 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 440.00 | 800.00 | | 12 440.00 |
DG Autres réserves | 452 089.00 | 230 937.00 | | 452 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 697.00 | 232 792.00 | | 253 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 292.00 | | |
DL TOTAL (I) | 918 226.00 | 671 821.00 | | 918 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 113.00 | 200 000.00 | | 477 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 030.00 | 10 790.00 | | 11 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 340.00 | 3 500.00 | | 7 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 199.00 | 624 049.00 | | 288 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 534.00 | 144 777.00 | | 262 534.00 |
EA Autres dettes | 541 314.00 | | | 541 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 531.00 | 983 115.00 | | 1 587 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 757.00 | 1 654 936.00 | | 2 505 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 952.00 | 779 615.00 | | 1 142 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 978 371.00 | 82 116.00 | 3 060 488.00 | 2 978 371.00 |
FG Production vendue services | 7 649.00 | 20 641.00 | 28 291.00 | 7 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 986 021.00 | 102 758.00 | 3 088 778.00 | 2 986 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 730 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 087.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 779.00 | 1 233.00 | | 7 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 145.00 | 16 328.00 | | 22 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 145.00 | 16 328.00 | | 22 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 360.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 660.00 | 1 113.00 | | 5 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 675.00 | 1 473.00 | | 5 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 470.00 | 14 854.00 | | 16 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 431.00 | 82 707.00 | | 84 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 972.00 | 2 391 713.00 | | 3 148 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 274.00 | 2 158 921.00 | | 2 895 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 697.00 | 232 792.00 | | 253 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 536.00 | 6 037.00 | | 18 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 590.00 | | 16 293.00 | 103 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 660.00 | 114 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 660.00 | 110 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 590.00 | | 12 937.00 | 103 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 814.00 | 39 087.00 | | 58 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 814.00 | 38 965.00 | | 58 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 199.00 | 288 199.00 | | 288 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 314.00 | 541 314.00 | | 541 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 608.00 | 1 110 608.00 | | 1 110 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
VC Groupe et associés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 113.00 | 39 874.00 | 362 239.00 | 477 113.00 |
VI Groupe et associés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 256.00 | 106 256.00 | | 106 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 955.00 | 1 272 955.00 | | 1 272 955.00 |
VW T.V.A. | 230 130.00 | 230 130.00 | | 230 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 191.00 | 1 142 952.00 | 362 239.00 | 1 580 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 623.00 | 1 588.00 | | 2 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 268.00 | 12 381.00 | | 155 268.00 |
ST Autres comptes | 235 181.00 | 137 769.00 | | 235 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 565.00 | 19 432.00 | | 18 565.00 |
YT Sous‐traitance | 208 539.00 | 166 827.00 | | 208 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 769.00 | 5 343.00 | | 4 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 392.00 | 6 931.00 | | 7 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 597 204.00 | 459 638.00 | | 597 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 074.00 | 85 814.00 | | 152 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 554.00 | 336 408.00 | | 617 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |