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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 318 617.00 | 122 408.00 | 196 209.00 | 318 617.00 |
BZ Autres créances | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 528.00 | 122 408.00 | 207 120.00 | 329 528.00 |
CU Autres participations | 318 617.00 | 122 408.00 | 196 209.00 | 318 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 223 162.00 | | | 223 162.00 |
DH Report à nouveau | -12 167.00 | | | -12 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 750.00 | | | -125 750.00 |
DL TOTAL (I) | 127 485.00 | | | 127 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 577.00 | | | 74 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 635.00 | | | 79 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 120.00 | | | 207 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 635.00 | | | 79 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 316.00 | | | 127 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 750.00 | | | -125 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 617.00 | | | 318 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 617.00 | | | 318 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 122 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122 408.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 122 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VI Groupe et associés | 74 577.00 | 74 577.00 | | 74 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 635.00 | 79 635.00 | | 79 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
ST Autres comptes | 121.00 | | | 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |