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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 318 617.00 | 27 345.00 | 291 272.00 | 318 617.00 |
BZ Autres créances | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 588.00 | 27 345.00 | 307 243.00 | 334 588.00 |
CU Autres participations | 318 617.00 | 27 345.00 | 291 272.00 | 318 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 223 163.00 | 223 163.00 | | 223 163.00 |
DH Report à nouveau | -137 918.00 | -12 167.00 | | -137 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 538.00 | -125 750.00 | | 90 538.00 |
DL TOTAL (I) | 218 023.00 | 127 485.00 | | 218 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 329.00 | 74 578.00 | | 80 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 892.00 | 5 058.00 | | 8 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 220.00 | 79 635.00 | | 89 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 243.00 | 207 120.00 | | 307 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 220.00 | 79 635.00 | | 89 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1 566.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 1 566.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 4.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 4.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 1 562.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 069.00 | 1 566.00 | | 95 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 531.00 | 127 316.00 | | 4 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 538.00 | -125 750.00 | | 90 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 617.00 | | | 318 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 617.00 | | | 318 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |