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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 459 061.00 | 393 431.00 | 65 630.00 | 459 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 624.00 | 236 036.00 | 36 588.00 | 272 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 636.00 | 50 604.00 | 24 033.00 | 74 636.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 118.00 | 680 071.00 | 142 047.00 | 822 118.00 |
BT Marchandises | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CF Disponibilités | 86 902.00 | | 86 902.00 | 86 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 502.00 | | 93 502.00 | 93 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 620.00 | 680 071.00 | 235 549.00 | 915 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DH Report à nouveau | -300 495.00 | -329 360.00 | | -300 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 751.00 | 28 865.00 | | 33 751.00 |
DL TOTAL (I) | -264 715.00 | -298 465.00 | | -264 715.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 773.00 | 91 724.00 | | 108 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 571.00 | 371 377.00 | | 335 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 859.00 | 26 205.00 | | 35 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061.00 | 1 402.00 | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 264.00 | 490 708.00 | | 481 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 549.00 | 192 243.00 | | 235 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 264.00 | 462 910.00 | | 424 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 067.00 | | 252 067.00 | 252 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 067.00 | | 252 067.00 | 252 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 524.00 | 1.00 | | 26 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 524.00 | 1.00 | | 26 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 1.00 | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 1.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 091.00 | 267 658.00 | | 280 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 340.00 | 238 793.00 | | 246 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 751.00 | 28 865.00 | | 33 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 936.00 | | 41 181.00 | 780 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 140.00 | | 41 181.00 | 779 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 256.00 | 70 814.00 | 680 071.00 | 609 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 256.00 | 70 814.00 | 680 071.00 | 609 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 571.00 | 335 571.00 | | 335 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
UX Autres créances clients | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 773.00 | 51 773.00 | 57 000.00 | 108 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 434.00 | 2 638.00 | 1 796.00 | 4 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 264.00 | 424 264.00 | 57 000.00 | 481 264.00 |