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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 459 061.00 | 410 259.00 | 48 802.00 | 459 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 470.00 | 151 735.00 | 243 735.00 | 395 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 064.00 | 58 644.00 | 37 420.00 | 96 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 680.00 | 620 637.00 | 333 043.00 | 953 680.00 |
BT Marchandises | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
CF Disponibilités | 86 414.00 | | 86 414.00 | 86 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 142.00 | | 111 142.00 | 111 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 822.00 | 620 637.00 | 444 185.00 | 1 064 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 030.00 | 2 030.00 | | 112 030.00 |
DH Report à nouveau | -266 745.00 | -300 495.00 | | -266 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 752.00 | 33 751.00 | | 238 752.00 |
DL TOTAL (I) | 84 037.00 | -264 715.00 | | 84 037.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 754.00 | 108 773.00 | | 293 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 940.00 | 335 571.00 | | 22 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 825.00 | 35 859.00 | | 24 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891.00 | 1 061.00 | | 891.00 |
EA Autres dettes | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 148.00 | 481 264.00 | | 360 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 185.00 | 235 549.00 | | 444 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 289.00 | 424 264.00 | | 236 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 716.00 | | 375 716.00 | 375 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 716.00 | | 375 716.00 | 375 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 867.00 | 26 524.00 | | 186 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 867.00 | 26 524.00 | | 265 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 352.00 | 751.00 | | 19 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 123.00 | 751.00 | | 21 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 743.00 | 25 772.00 | | 244 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 001.00 | | | 69 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 972.00 | 280 091.00 | | 653 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 220.00 | 246 340.00 | | 415 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 752.00 | 33 751.00 | | 238 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 118.00 | | 290 495.00 | 822 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 933.00 | 953 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 933.00 | 951 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 321.00 | | 290 106.00 | 820 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796.00 | | 390.00 | 1 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 071.00 | 71 394.00 | 143 162.00 | 680 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 071.00 | 71 394.00 | 143 162.00 | 680 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 754.00 | 57 465.00 | 227 852.00 | 293 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 881.00 | | | 323 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 776.00 | | | 138 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 310.00 | 19 124.00 | 2 186.00 | 21 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 148.00 | 123 859.00 | 227 852.00 | 360 148.00 |