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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 002.00 | 66 762.00 | 46 239.00 | 113 002.00 |
040 Immobilisations financières | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 514 967.00 | 84 112.00 | 430 855.00 | 514 967.00 |
072 Créances – Autres | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
084 Disponibilités | 189 772.00 | | 189 772.00 | 189 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 979.00 | | 218 979.00 | 218 979.00 |
110 Total général Actif | 733 947.00 | 84 112.00 | 649 834.00 | 733 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 649 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 461.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 315 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 214.00 | | | 229 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
230 Autres produits | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 973.00 | | | 263 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 965.00 | | | 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -519.00 | | | -519.00 |
242 Autres charges externes. | 75 310.00 | | | 75 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 246.00 | | | 140 246.00 |
252 Charges sociales | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
262 Autres charges | 571.00 | | | 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 810.00 | | | 295 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 837.00 | | | -31 837.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 966.00 | | | -12 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 492 505.00 | | | 492 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 584.00 | | | 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |