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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 603.00 | 69 653.00 | 39 949.00 | 109 603.00 |
040 Immobilisations financières | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 568.00 | 87 003.00 | 424 565.00 | 511 568.00 |
060 Stock marchandises | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
072 Créances – Autres | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
084 Disponibilités | 202 387.00 | | 202 387.00 | 202 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 836.00 | | 206 836.00 | 206 836.00 |
110 Total général Actif | 718 404.00 | 87 003.00 | 631 401.00 | 718 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 280 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 242.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 407.00 | | | 275 407.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 892.00 | | | 329 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 848.00 | | | 67 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 151.00 | | | -1 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 304.00 | | | 304.00 |
242 Autres charges externes. | 78 324.00 | | | 78 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 481.00 | | | 124 481.00 |
252 Charges sociales | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
262 Autres charges | 431.00 | | | 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 196.00 | | | 301 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 418.00 | | | 418.00 |
294 Charges financières | 517.00 | | | 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 514 968.00 | | | 514 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 364.00 | | | 36 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |