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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 10 416.00 | 9 658.00 | 757.00 | 10 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 808.00 | 26 597.00 | 4 211.00 | 30 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 773.00 | 78 321.00 | 102 451.00 | 180 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 591.00 | 116 191.00 | 119 400.00 | 235 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 288.00 | 15 991.00 | 126 296.00 | 142 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 986.00 | 4 231.00 | 30 755.00 | 34 986.00 |
BZ Autres créances | 85 487.00 | | 85 487.00 | 85 487.00 |
CF Disponibilités | 203 598.00 | | 203 598.00 | 203 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 392.00 | 20 223.00 | 451 169.00 | 471 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 983.00 | 136 414.00 | 570 569.00 | 706 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 65 856.00 | 58 956.00 | | 65 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 189.00 | 36 900.00 | | 34 189.00 |
DK Provisions réglementées | -95.00 | -63.00 | | -95.00 |
DL TOTAL (I) | 111 950.00 | 107 793.00 | | 111 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 908.00 | 37 736.00 | | 171 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 233.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 348.00 | 35 462.00 | | 60 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 299.00 | 107 605.00 | | 193 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 985.00 | 26 143.00 | | 24 985.00 |
EA Autres dettes | 8 079.00 | 9 423.00 | | 8 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 619.00 | 216 602.00 | | 458 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 569.00 | 324 395.00 | | 570 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 223.00 | 155 720.00 | | 262 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 387.00 | | 40 206.00 | 196 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002.00 | 235 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002.00 | 221 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 792.00 | | 40 206.00 | 182 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 909.00 | 16 282.00 | | 99 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 294.00 | 16 282.00 | | 98 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 299.00 | 193 299.00 | | 193 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
UX Autres créances clients | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VB T. V. A. | 41 576.00 | 41 576.00 | | 41 576.00 |
VC Groupe et associés | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 908.00 | 35 860.00 | 134 022.00 | 171 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 040.00 | | | 149 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 426.00 | 136 426.00 | | 136 426.00 |
VW T.V.A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 271.00 | 262 223.00 | 134 022.00 | 398 271.00 |