| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 10 416.00 | 9 746.00 | 670.00 | 10 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 906.00 | 36 020.00 | 74 885.00 | 110 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 974.00 | 94 834.00 | 182 140.00 | 276 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 891.00 | 142 215.00 | 279 675.00 | 421 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 263.00 | | 204 263.00 | 204 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 438.00 | 4 231.00 | 137 207.00 | 141 438.00 |
BZ Autres créances | 72 786.00 | | 72 786.00 | 72 786.00 |
CF Disponibilités | 58 299.00 | | 58 299.00 | 58 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 591.00 | 4 231.00 | 485 359.00 | 489 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 481.00 | 146 447.00 | 765 035.00 | 911 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 044.00 | 65 856.00 | | 40 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 703.00 | 34 189.00 | | 70 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DK Provisions réglementées | -95.00 | -95.00 | | -95.00 |
DL TOTAL (I) | 137 152.00 | 111 950.00 | | 137 152.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 188.00 | 171 908.00 | | 166 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 254.00 | 60 348.00 | | 111 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 921.00 | 193 299.00 | | 260 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 249.00 | 24 985.00 | | 61 249.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 8 079.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 883.00 | 458 619.00 | | 617 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 035.00 | 570 569.00 | | 765 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 591.00 | | 202 680.00 | 235 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 381.00 | 421 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 381.00 | 398 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 996.00 | | 192 680.00 | 221 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 000.00 | 10 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 191.00 | 26 024.00 | | 116 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 576.00 | 26 024.00 | | 114 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 921.00 | 260 921.00 | | 260 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
UX Autres créances clients | 135 699.00 | 135 699.00 | | 135 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VB T. V. A. | 71 564.00 | 71 564.00 | | 71 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 188.00 | 45 247.00 | 120 942.00 | 166 188.00 |
VI Groupe et associés | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 949.00 | 247 949.00 | | 247 949.00 |
VW T.V.A. | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 629.00 | 367 747.00 | 120 942.00 | 506 629.00 |