| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 336.00 | 8 507.00 | 830.00 | 9 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 925.00 | 4 526.00 | 24 399.00 | 28 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 563.00 | 14 035.00 | 26 528.00 | 40 563.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 372.00 | 14 035.00 | 54 338.00 | 68 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 295.00 | -8 365.00 | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 972.00 | 8 660.00 | | -1 972.00 |
DL TOTAL (I) | -577.00 | 1 395.00 | | -577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 123.00 | 21 054.00 | | 38 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 022.00 | | 1 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 303.00 | 5 119.00 | | 15 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 915.00 | 27 195.00 | | 54 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 338.00 | 28 590.00 | | 54 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 915.00 | 27 195.00 | | 54 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 899.00 | | 61 899.00 | 61 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 899.00 | | 61 899.00 | 61 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 621.00 | 97 461.00 | | 76 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 592.00 | 88 801.00 | | 78 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 972.00 | 8 660.00 | | -1 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 493.00 | | 19 069.00 | 21 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 191.00 | | 19 069.00 | 19 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 390.00 | 1 645.00 | | 12 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 388.00 | 1 645.00 | | 11 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 757.00 | 13 457.00 | 1 300.00 | 14 757.00 |
VW T.V.A. | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |