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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 336.00 | 8 675.00 | 662.00 | 9 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 061.00 | 7 361.00 | 35 700.00 | 43 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 699.00 | 17 038.00 | 37 662.00 | 54 699.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 049.00 | 17 038.00 | 64 012.00 | 81 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 677.00 | 295.00 | | -1 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340.00 | -1 972.00 | | 340.00 |
DL TOTAL (I) | -237.00 | -577.00 | | -237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 032.00 | 38 123.00 | | 29 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 855.00 | 1 489.00 | | 17 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 002.00 | 15 303.00 | | 16 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 249.00 | 54 915.00 | | 64 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 012.00 | 54 338.00 | | 64 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 861.00 | | 86 861.00 | 86 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 861.00 | | 86 861.00 | 86 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 003.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 532.00 | 76 621.00 | | 90 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 192.00 | 78 592.00 | | 90 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340.00 | -1 972.00 | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 563.00 | | 14 137.00 | 40 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 261.00 | | 14 137.00 | 38 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 035.00 | 3 003.00 | | 14 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 033.00 | 3 003.00 | | 13 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 032.00 | 6 337.00 | 2 695.00 | 9 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 530.00 | 21 230.00 | 1 300.00 | 22 530.00 |
VW T.V.A. | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 249.00 | 41 554.00 | 22 695.00 | 64 249.00 |