| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 767.00 | 2 682.00 | 85.00 | 2 767.00 |
AN Terrains | 3 838.00 | 2 702.00 | 1 135.00 | 3 838.00 |
AP Constructions | 38 483.00 | 12 188.00 | 26 295.00 | 38 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 955.00 | 21 089.00 | 2 866.00 | 23 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 060.00 | 51 741.00 | 25 319.00 | 77 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 306.00 | 90 402.00 | 73 903.00 | 164 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 021.00 | | 55 021.00 | 55 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 557.00 | | 149 557.00 | 149 557.00 |
BZ Autres créances | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
CF Disponibilités | 83 143.00 | | 83 143.00 | 83 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 006.00 | | 311 006.00 | 311 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 312.00 | 90 402.00 | 384 909.00 | 475 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 135 253.00 | 142 964.00 | | 135 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 137.00 | 7 289.00 | | 31 137.00 |
DL TOTAL (I) | 174 090.00 | 157 953.00 | | 174 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 175.00 | 43 069.00 | | 32 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 695.00 | 11 109.00 | | 21 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 361.00 | 23 614.00 | | 41 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 451.00 | 15 603.00 | | 72 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 135.00 | 22 831.00 | | 43 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 818.00 | 116 229.00 | | 210 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 909.00 | 274 183.00 | | 384 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 451.00 | 72 451.00 | | 72 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 149 557.00 | 149 557.00 | | 149 557.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 175.00 | 18 138.00 | 14 038.00 | 32 175.00 |
VI Groupe et associés | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 969.00 | 172 841.00 | 2 128.00 | 174 969.00 |
VW T.V.A. | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 458.00 | 155 420.00 | 14 038.00 | 169 458.00 |