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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 767.00 | 2 764.00 | 3.00 | 2 767.00 |
AN Terrains | 3 838.00 | 3 470.00 | 368.00 | 3 838.00 |
AP Constructions | 38 483.00 | 15 794.00 | 22 689.00 | 38 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 955.00 | 22 352.00 | 1 602.00 | 23 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 194.00 | 62 652.00 | 15 542.00 | 78 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 440.00 | 107 034.00 | 58 406.00 | 165 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 505.00 | | 90 505.00 | 90 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 380.00 | | 59 380.00 | 59 380.00 |
BZ Autres créances | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
CF Disponibilités | 124 725.00 | | 124 725.00 | 124 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 914.00 | | 311 914.00 | 311 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 354.00 | 107 034.00 | 370 320.00 | 477 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 151 390.00 | 135 253.00 | | 151 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 050.00 | 31 137.00 | | 29 050.00 |
DL TOTAL (I) | 188 141.00 | 174 090.00 | | 188 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 066.00 | 32 175.00 | | 14 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 509.00 | 21 695.00 | | 17 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 906.00 | 41 361.00 | | 45 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 750.00 | 72 451.00 | | 76 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 947.00 | 43 135.00 | | 27 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 179.00 | 210 818.00 | | 182 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 320.00 | 384 909.00 | | 370 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 574.00 | 155 420.00 | | 133 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 750.00 | 76 750.00 | | 76 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 59 381.00 | 59 381.00 | | 59 381.00 |
VB T. V. A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 066.00 | 11 367.00 | 2 699.00 | 14 066.00 |
VI Groupe et associés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 252.00 | 96 124.00 | 2 128.00 | 98 252.00 |
VW T.V.A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 273.00 | 133 575.00 | 2 699.00 | 136 273.00 |