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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 864.00 | 5 909.00 | 2 955.00 | 8 864.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 705.00 | 6 889.00 | 9 815.00 | 16 705.00 |
040 Immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 610.00 | 17 799.00 | 17 811.00 | 35 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 141.00 | | 71 141.00 | 71 141.00 |
072 Créances – Autres | 151 913.00 | | 151 913.00 | 151 913.00 |
084 Disponibilités | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 588.00 | | 253 588.00 | 253 588.00 |
110 Total général Actif | 289 198.00 | 17 799.00 | 271 399.00 | 289 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 84.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 707.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 53.00 | | | 53.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 992.00 | 258 289.00 | | 362 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 24 755.00 | 3 888.00 | | 24 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 800.00 | 262 177.00 | | 393 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14.00 | | | 14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
242 Autres charges externes. | 76 334.00 | 70 675.00 | | 76 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 949.00 | 2 676.00 | | 3 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 282 610.00 | 155 304.00 | | 282 610.00 |
252 Charges sociales | 36 111.00 | 16 673.00 | | 36 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 705.00 | 7 413.00 | | 6 705.00 |
262 Autres charges | 5 620.00 | 418.00 | | 5 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 008.00 | 253 160.00 | | 413 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 208.00 | 9 017.00 | | -19 208.00 |
280 Produits financiers | | 1 134.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 27 153.00 | 1 793.00 | | 27 153.00 |
294 Charges financières | 61 671.00 | 2 400.00 | | 61 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 764.00 | 1 990.00 | | 1 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 1 580.00 | | 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 707.00 | 5 974.00 | | -55 707.00 |